| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 021 084.00 | 20 844.00 | 39 000 240.00 | 39 021 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 039 234.00 | | 9 039 234.00 | 9 039 234.00 |
CF Disponibilités | 4 825 234.00 | | 4 825 234.00 | 4 825 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 864 468.00 | | 13 864 468.00 | 13 864 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 885 552.00 | 20 844.00 | 52 864 708.00 | 52 885 552.00 |
CU Autres participations | 39 000 000.00 | | 39 000 000.00 | 39 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 603 700.00 | | | 4 603 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 691 000.00 | | | 691 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 979 903.00 | | | 25 979 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 370.00 | | | 460 370.00 |
DH Report à nouveau | 12 815 537.00 | | | 12 815 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 295 634.00 | | | 7 295 634.00 |
DL TOTAL (I) | 51 846 145.00 | | | 51 846 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 257.00 | | | 1 010 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 563.00 | | | 1 018 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 864 708.00 | | | 52 864 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 460.00 | | | 1 518 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 722 366.00 | | | 24 722 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 722 366.00 | | | 24 722 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 999 000.00 | | | 17 999 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 007 923.00 | | | 18 007 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 714 443.00 | | | 6 714 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 336 179.00 | | | 25 336 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 040 545.00 | | | 18 040 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 295 634.00 | | | 7 295 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 041 181.00 | | 26 979 903.00 | 13 041 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 021 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 020 097.00 | | 26 979 903.00 | 13 020 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 257.00 | 1 010 257.00 | | 1 010 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 563.00 | 1 018 563.00 | | 1 018 563.00 |