| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
AP Constructions | 536 095.00 | 530 238.00 | 5 857.00 | 536 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741 165.00 | 1 064 638.00 | 676 527.00 | 1 741 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 497.00 | 91 855.00 | 11 642.00 | 103 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 642.00 | 1 688 381.00 | 738 260.00 | 2 426 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 594.00 | 25 597.00 | 661 996.00 | 687 594.00 |
BZ Autres créances | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
CF Disponibilités | 1 633 584.00 | | 1 633 584.00 | 1 633 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 678.00 | 25 597.00 | 2 346 081.00 | 2 371 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 320.00 | 1 713 978.00 | 3 084 342.00 | 4 798 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 246 703.00 | | | 246 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 713.00 | | | 410 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 417.00 | | | 1 449 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 177.00 | | | 476 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 441.00 | | | 630 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 964.00 | | | 159 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 501.00 | | | 367 501.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 924.00 | | | 1 634 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 342.00 | | | 3 084 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 642.00 | | | 1 609 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 774.00 | | 20 294.00 | 2 350 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 417 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 294.00 | | 20 294.00 | 2 341 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 618.00 | 136 640.00 | | 1 550 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 968.00 | 136 640.00 | | 1 548 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 964.00 | 159 964.00 | | 159 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 282.00 | 631 282.00 | | 631 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 687 594.00 | 687 594.00 | | 687 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 177.00 | 450 896.00 | 25 282.00 | 476 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 707.00 | | | 162 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 502.00 | 367 502.00 | | 367 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 544.00 | 724 544.00 | 6 000.00 | 730 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 925.00 | 1 609 643.00 | 25 282.00 | 1 634 925.00 |