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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 847 488.00 | | 847 488.00 | 847 488.00 |
AP Constructions | 81 088.00 | 80 559.00 | 529.00 | 81 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 792.00 | 58 107.00 | 16 684.00 | 74 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 695.00 | 140 452.00 | 886 242.00 | 1 026 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 840.00 | 9 563.00 | 482 276.00 | 491 840.00 |
BZ Autres créances | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
CF Disponibilités | 150 450.00 | | 150 450.00 | 150 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 096.00 | 9 563.00 | 684 533.00 | 694 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 791.00 | 150 015.00 | 1 570 776.00 | 1 720 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
DG Autres réserves | 215 196.00 | 215 196.00 | | 215 196.00 |
DH Report à nouveau | 129 358.00 | | | 129 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 285.00 | 129 358.00 | | 104 285.00 |
DL TOTAL (I) | 863 540.00 | 759 255.00 | | 863 540.00 |
DP Provisions pour risques | 13 560.00 | 27 666.00 | | 13 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 560.00 | 27 666.00 | | 13 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 424.00 | 179 693.00 | | 19 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 478.00 | 116 505.00 | | 173 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 857.00 | 346 601.00 | | 293 857.00 |
EA Autres dettes | | 839.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 603.00 | 217 257.00 | | 204 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 675.00 | 860 895.00 | | 693 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 776.00 | 1 647 816.00 | | 1 570 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 294.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 293.00 | | 1 598 293.00 | 1 598 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 293.00 | | 1 598 293.00 | 1 598 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 560.00 | |
GE Autres charges | | | 11 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 148 000.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 148 593.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 891.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 305.00 | 106 500.00 | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | 107 391.00 | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | 41 201.00 | | -246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 544.00 | 51 432.00 | | 46 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 585.00 | 2 247 919.00 | | 1 635 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 299.00 | 2 118 560.00 | | 1 531 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 285.00 | 129 358.00 | | 104 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 175.00 | | | 133 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 390.00 | | | 131 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 478.00 | | | 173 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 857.00 | | | 293 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 603.00 | | | 204 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 646.00 | 543 646.00 | | 543 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 336.00 | 543 646.00 | | 564 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 363.00 | | | 691 363.00 |