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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 631.00 | 167 348.00 | 451 283.00 | 618 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 432.00 | 68 432.00 | | 68 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 135.00 | 406 787.00 | 278 349.00 | 685 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 665.00 | 105 203.00 | 677 461.00 | 782 665.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 723.00 | 747 770.00 | 1 448 953.00 | 2 196 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980 766.00 | 55 631.00 | 925 135.00 | 980 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 772.00 | | 150 772.00 | 150 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 137.00 | 106 633.00 | 635 504.00 | 742 137.00 |
BZ Autres créances | 779 640.00 | | 779 640.00 | 779 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CF Disponibilités | 189 512.00 | | 189 512.00 | 189 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 701.00 | | 43 701.00 | 43 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 174.00 | 162 264.00 | 2 744 910.00 | 2 907 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 962.00 | 910 034.00 | 4 198 928.00 | 5 108 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 671.00 | | | 158 671.00 |
CU Autres participations | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
DG Autres réserves | 242 715.00 | 141 526.00 | | 242 715.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 427.00 | 101 189.00 | | 110 427.00 |
DL TOTAL (I) | 402 861.00 | 292 434.00 | | 402 861.00 |
DP Provisions pour risques | 367 765.00 | 256 179.00 | | 367 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 765.00 | 256 179.00 | | 367 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 594.00 | 388 553.00 | | 790 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 797.00 | 774 387.00 | | 424 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 269.00 | 136 578.00 | | 103 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 344.00 | 1 400 483.00 | | 917 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 110.00 | 454 133.00 | | 897 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 430.00 | | |
EA Autres dettes | 270 957.00 | 453 210.00 | | 270 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 404 072.00 | 3 630 774.00 | | 3 404 072.00 |
ED (V) | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 928.00 | 4 179 386.00 | | 4 198 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 680.00 | 2 447 051.00 | | 2 648 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 398.00 | 8 979.00 | | 26 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424 797.00 | | | 424 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 066.00 | 1 228.00 | 601 294.00 | 600 066.00 |
FD Production vendue biens | 2 848 143.00 | | 2 848 143.00 | 2 848 143.00 |
FG Production vendue services | 622 329.00 | | 622 329.00 | 622 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 070 538.00 | 1 228.00 | 4 071 766.00 | 4 070 538.00 |
FM Production stockée | | | -1 071.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 335 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 163.00 | |
GE Autres charges | | | 29 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 244 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -909 421.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 420.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 067 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325 053.00 | 1 423 866.00 | | 1 325 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325 053.00 | 1 973 866.00 | | 1 325 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 748.00 | 62 132.00 | | 7 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 585 675.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 718.00 | 157 183.00 | | 174 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 465.00 | 804 991.00 | | 182 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142 588.00 | 1 168 875.00 | | 1 142 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 857.00 | -100 326.00 | | -34 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 695 976.00 | 7 577 230.00 | | 5 695 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 585 549.00 | 7 476 041.00 | | 5 585 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 427.00 | 101 189.00 | | 110 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 888.00 | | 681 077.00 | 1 890 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 252.00 | 137 518.00 | | 610 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 155.00 | 37 625.00 | | 198 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 097.00 | 99 893.00 | | 412 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 179.00 | 179 783.00 | 68 197.00 | 256 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 201.00 | 4 430.00 | | 51 201.00 |
6T Sur comptes clients | 106 201.00 | 38 732.00 | 38 301.00 | 106 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 402.00 | 43 163.00 | 38 301.00 | 157 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 581.00 | 222 945.00 | 106 497.00 | 413 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 163.00 | 89 281.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 065.00 | 17 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 718.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 705.00 | | 423 705.00 | 423 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 344.00 | 917 344.00 | | 917 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 550.00 | 213 550.00 | | 213 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 488.00 | 551 488.00 | | 551 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 957.00 | 270 957.00 | | 270 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
UX Autres créances clients | 630 961.00 | 630 961.00 | | 630 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 176.00 | 111 176.00 | | 111 176.00 |
VB T. V. A. | 142 156.00 | 142 156.00 | | 142 156.00 |
VC Groupe et associés | 235 859.00 | 235 859.00 | | 235 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 196.00 | 535 778.00 | 213 418.00 | 764 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 847.00 | 110 847.00 | | 110 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 572.00 | 363 572.00 | | 363 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 332.00 | 1 597 332.00 | | 1 597 332.00 |
VW T.V.A. | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 803.00 | 2 648 680.00 | 637 123.00 | 3 300 803.00 |