| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 323.00 | 86 020.00 | 18 303.00 | 104 323.00 |
AN Terrains | 18 293.00 | 15 858.00 | 2 435.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 55 558.00 | 13 688.00 | 41 870.00 | 55 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 476.00 | 656 741.00 | 334 735.00 | 991 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 318 388.00 | 25 133 144.00 | 45 185 243.00 | 70 318 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 257.00 | 17 000.00 | 222 257.00 | 239 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 752 818.00 | 25 922 451.00 | 45 830 367.00 | 71 752 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
BT Marchandises | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 134.00 | 12 911.00 | 74 223.00 | 87 134.00 |
BZ Autres créances | 824 477.00 | | 824 477.00 | 824 477.00 |
CF Disponibilités | 3 389 287.00 | | 3 389 287.00 | 3 389 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 510.00 | | 175 510.00 | 175 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 569 707.00 | 12 911.00 | 4 556 797.00 | 4 569 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 322 526.00 | 25 935 362.00 | 50 387 164.00 | 76 322 526.00 |
CU Autres participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 928.00 | | | 258 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 418 798.00 | | | 1 418 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 203.00 | | | 519 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 692.00 | | | 2 359 692.00 |
DN Avances conditionnées | 44 092 146.00 | | | 44 092 146.00 |
DO TOTAL (II) | 44 092 146.00 | | | 44 092 146.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 502 296.00 | | | 502 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 296.00 | | | 559 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033 089.00 | | | 2 033 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 601.00 | | | 388 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 702.00 | | | 835 702.00 |
EA Autres dettes | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 030.00 | | | 3 376 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 387 164.00 | | | 50 387 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 190.00 | | | 2 956 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 779.00 | | -3 779.00 | -3 779.00 |
FG Production vendue services | 420 411.00 | | 420 411.00 | 420 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 632.00 | | 416 632.00 | 416 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 172 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 816 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 119.00 | |
GE Autres charges | | | 527 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 457 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 087.00 | | | 222 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 523 942.00 | | | 523 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 457.00 | | | 215 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 232.00 | | | 266 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 475.00 | | | 106 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 653.00 | | | 116 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 580.00 | | | 149 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 558.00 | | | -9 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 086 159.00 | | | 5 086 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 566 957.00 | | | 4 566 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 203.00 | | | 519 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 873.00 | | | 266 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 667 222.00 | | 45 346 711.00 | 26 667 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258.00 | 257 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 115.00 | 71 752 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 130.00 | 111 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 726.00 | 71 383 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 438.00 | | 21 540.00 | 96 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 316 042.00 | | 45 322 399.00 | 26 316 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 742.00 | | 2 773.00 | 254 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 391.00 | 24 700 712.00 | 53 653.00 | 1 258 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 798.00 | 18 353.00 | 6 130.00 | 73 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 593.00 | 24 682 361.00 | 47 523.00 | 1 184 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 159.00 | 173 594.00 | 220 457.00 | 606 159.00 |
6T Sur comptes clients | 12 258.00 | 652.00 | | 12 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 258.00 | 652.00 | | 29 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 417.00 | 174 246.00 | 220 457.00 | 635 417.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 601.00 | 388 601.00 | | 388 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 321.00 | 206 321.00 | | 206 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 888.00 | 83 888.00 | | 83 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 835.00 | 51 835.00 | | 51 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 257.00 | 2 719.00 | 236 538.00 | 239 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 72 513.00 | 72 513.00 | | 72 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 175.00 | 57 175.00 | | 57 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 621.00 | 652.00 | 13 968.00 | 14 621.00 |
VB T. V. A. | 229 152.00 | 229 152.00 | | 229 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601 481.00 | 1 601 481.00 | | 1 601 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 608.00 | 49 148.00 | 199 568.00 | 431 608.00 |
VI Groupe et associés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 055.00 | 261 055.00 | | 261 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233 192.00 | 233 192.00 | | 233 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 990.00 | 525 990.00 | | 525 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 510.00 | 175 510.00 | | 175 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 177.00 | 1 075 871.00 | 251 306.00 | 1 327 177.00 |
VW T.V.A. | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 650.00 | 2 956 190.00 | 199 568.00 | 3 338 650.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |