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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 886.00 | 6 603.00 | 282.00 | 6 886.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 535.00 | 55 012.00 | 5 523.00 | 60 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 425.00 | 148 847.00 | 60 577.00 | 209 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 542.00 | 210 464.00 | 205 078.00 | 415 542.00 |
BN En cours de production de biens | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BT Marchandises | 93 370.00 | | 93 370.00 | 93 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 656.00 | 18 462.00 | 251 195.00 | 269 656.00 |
BZ Autres créances | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CF Disponibilités | 126 859.00 | | 126 859.00 | 126 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 294.00 | 18 462.00 | 499 831.00 | 518 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 836.00 | 228 926.00 | 704 909.00 | 933 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DG Autres réserves | 117 067.00 | 172 951.00 | | 117 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 448.00 | 24 565.00 | | 33 448.00 |
DL TOTAL (I) | 216 273.00 | 263 274.00 | | 216 273.00 |
DP Provisions pour risques | 315.00 | 1 493.00 | | 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 315.00 | 1 493.00 | | 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 674.00 | 227 529.00 | | 238 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 817.00 | 22 151.00 | | 38 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 093.00 | 106 227.00 | | 121 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 399.00 | 69 951.00 | | 88 399.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | 2 304.00 | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 321.00 | 428 165.00 | | 488 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 909.00 | 692 932.00 | | 704 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 850.00 | 215 577.00 | | 316 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 639.00 | 189.00 | | 14 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 808.00 | 28 256.00 | | 396 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 522.00 | 415 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 835.00 | 141 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 687.00 | 269 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 876.00 | | | 141 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 532.00 | 28 116.00 | | 250 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | 140.00 | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 321.00 | 24 665.00 | 9 522.00 | 195 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 241.00 | 198.00 | 835.00 | 7 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 080.00 | 24 467.00 | 8 687.00 | 188 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 493.00 | | 1 178.00 | 1 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 493.00 | | 1 178.00 | 1 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 093.00 | 121 093.00 | | 121 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 400.00 | 88 400.00 | | 88 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269 659.00 | 247 919.00 | 21 740.00 | 269 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 035.00 | 52 564.00 | 171 471.00 | 224 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 540.00 | 275 260.00 | 26 280.00 | 301 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 321.00 | 316 850.00 | 171 471.00 | 488 321.00 |