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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 233.00 | 276 029.00 | 3 204.00 | 279 233.00 |
AH Fonds commercial | 5 842 692.00 | | 5 842 692.00 | 5 842 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 433.00 | 103 433.00 | | 103 433.00 |
AN Terrains | 2 251 144.00 | 17 481.00 | 2 233 662.00 | 2 251 144.00 |
AP Constructions | 16 751 547.00 | 5 830 262.00 | 10 921 285.00 | 16 751 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 123 239.00 | 37 312 878.00 | 22 810 361.00 | 60 123 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 816 172.00 | 8 551 758.00 | 1 264 414.00 | 9 816 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 263 105.00 | | 10 263 105.00 | 10 263 105.00 |
BF Prêts | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 864.00 | | 107 864.00 | 107 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 595 127.00 | 53 145 919.00 | 53 449 208.00 | 106 595 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723 844.00 | 447 762.00 | 1 276 082.00 | 1 723 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 828.00 | | 302 828.00 | 302 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 006 297.00 | | 3 006 297.00 | 3 006 297.00 |
BZ Autres créances | 6 564 542.00 | | 6 564 542.00 | 6 564 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 298.00 | | 114 298.00 | 114 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 724 599.00 | 447 762.00 | 11 276 838.00 | 11 724 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 319 870.00 | 53 593 681.00 | 64 726 189.00 | 118 319 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 863.00 | | | 107 863.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 054 079.00 | 1 054 079.00 | | 1 054 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075 533.00 | 3 075 533.00 | | 3 075 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 547 314.00 | 36 547 314.00 | | 36 547 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 554.00 | 302 792.00 | | 307 554.00 |
DH Report à nouveau | 6 020 617.00 | 5 308 491.00 | | 6 020 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 898.00 | 716 888.00 | | 160 898.00 |
DL TOTAL (I) | 46 111 915.00 | 45 951 018.00 | | 46 111 915.00 |
DP Provisions pour risques | 250 144.00 | 2.00 | | 250 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 896 638.00 | 2 323 522.00 | | 1 896 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 146 782.00 | 2 323 524.00 | | 2 146 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 419.00 | 503 284.00 | | 384 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 023 344.00 | 5 866 091.00 | | 8 023 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 329.00 | 3 941 781.00 | | 3 937 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 104 975.00 | 4 278 420.00 | | 4 104 975.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 450 067.00 | 14 589 577.00 | | 16 450 067.00 |
ED (V) | 17 425.00 | 18 535.00 | | 17 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 726 189.00 | 62 882 653.00 | | 64 726 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 450 067.00 | 14 589 577.00 | | 16 450 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384 419.00 | 503 284.00 | | 384 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 484 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 484 987.00 | |
FN Production immobilisée | | | 262 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 774 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 523 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 395 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 812 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 497 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 928 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 146 638.00 | |
GE Autres charges | | | 39 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 482 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 830.00 | 14 172.00 | | 165 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 822.00 | 14 172.00 | | 168 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 822.00 | -14 172.00 | | -168 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -366 841.00 | -361 661.00 | | -366 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 523 197.00 | 33 927 983.00 | | 35 523 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 362 300.00 | 33 211 096.00 | | 35 362 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 898.00 | 716 888.00 | | 160 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 624 598.00 | | 9 902 140.00 | 100 624 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054 079.00 | | | 1 054 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 931 611.00 | 106 595 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 054 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 504.00 | 6 225 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 898 107.00 | 99 205 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 258 861.00 | | | 6 258 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 201 175.00 | | 9 902 140.00 | 93 201 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 483.00 | | | 110 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 407 779.00 | 4 928 061.00 | 189 920.00 | 48 407 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 054 079.00 | | | 1 054 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 761.00 | 3 204.00 | 33 504.00 | 409 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 943 939.00 | 4 924 857.00 | 156 417.00 | 46 943 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 323 524.00 | 2 146 782.00 | 2 323 524.00 | 2 323 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 323 524.00 | 2 146 782.00 | 2 323 524.00 | 2 323 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 023 344.00 | 8 023 344.00 | | 8 023 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 329.00 | 3 937 329.00 | | 3 937 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 104 975.00 | 4 104 975.00 | | 4 104 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 864.00 | 107 863.00 | | 107 864.00 |
UX Autres créances clients | 3 006 297.00 | 3 006 297.00 | | 3 006 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 419.00 | 384 419.00 | | 384 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 564 542.00 | 6 564 542.00 | | 6 564 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 298.00 | 114 298.00 | | 114 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 795 620.00 | 9 793 000.00 | 2 619.00 | 9 795 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 450 067.00 | 16 450 067.00 | | 16 450 067.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |