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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 587 480.00 | | 587 480.00 | 587 480.00 |
AN Terrains | 77 009.00 | | 77 009.00 | 77 009.00 |
AP Constructions | 693 077.00 | | 693 077.00 | 693 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 740.00 | 127 254.00 | 2 487.00 | 129 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 275.00 | 90 466.00 | 69 809.00 | 160 275.00 |
BF Prêts | 1 107 235.00 | | 1 107 235.00 | 1 107 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 047.00 | | 130 047.00 | 130 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 967.00 | 218 670.00 | 2 766 297.00 | 2 984 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 615.00 | | 159 615.00 | 159 615.00 |
BZ Autres créances | 1 744 447.00 | | 1 744 447.00 | 1 744 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 744.00 | 103.00 | 150 641.00 | 150 744.00 |
CF Disponibilités | 188 710.00 | | 188 710.00 | 188 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 479.00 | 103.00 | 2 248 375.00 | 2 248 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 446.00 | 218 773.00 | 5 014 672.00 | 5 233 446.00 |
CU Autres participations | 99 154.00 | | 99 154.00 | 99 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 354 146.00 | 1 206 283.00 | | 1 354 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 222.00 | 147 863.00 | | 352 222.00 |
DK Provisions réglementées | 684 594.00 | 679 462.00 | | 684 594.00 |
DL TOTAL (I) | 4 080 562.00 | 3 723 208.00 | | 4 080 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 103.00 | 94 430.00 | | 41 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 568.00 | 66 657.00 | | 66 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 760.00 | 206 500.00 | | 194 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 959.00 | 73 298.00 | | 156 959.00 |
EA Autres dettes | 474 719.00 | 500 719.00 | | 474 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 110.00 | 941 604.00 | | 934 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 672.00 | 4 664 812.00 | | 5 014 672.00 |