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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 091.00 | 216 937.00 | 3 153.00 | 220 091.00 |
AH Fonds commercial | 376 500.00 | | 376 500.00 | 376 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 452.00 | 117 772.00 | 144 680.00 | 262 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 421.00 | 334 709.00 | 547 711.00 | 882 421.00 |
BT Marchandises | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 506.00 | 75 107.00 | 928 399.00 | 1 003 506.00 |
BZ Autres créances | 1 051 546.00 | | 1 051 546.00 | 1 051 546.00 |
CF Disponibilités | 56 359.00 | | 56 359.00 | 56 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 900.00 | 75 107.00 | 2 073 792.00 | 2 148 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 321.00 | 409 817.00 | 2 621 504.00 | 3 031 321.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 862.00 | 150 168.00 | | 80 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 385.00 | 20 694.00 | | 123 385.00 |
DL TOTAL (I) | 314 248.00 | 280 862.00 | | 314 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 675.00 | 1 004 706.00 | | 922 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 79.00 | | 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 234.00 | 2 152.00 | | 17 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 043.00 | 65 122.00 | | 103 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 924.00 | 683 465.00 | | 679 924.00 |
EA Autres dettes | 40 180.00 | 19 684.00 | | 40 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 072.00 | 235 899.00 | | 544 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 255.00 | 2 011 110.00 | | 2 307 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 504.00 | 2 291 973.00 | | 2 621 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 882.00 | 1 648 703.00 | | 1 513 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 106.00 | 1 700.00 | | 2 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 930.00 | 19 264.00 | 1 001 195.00 | 981 930.00 |
FG Production vendue services | 1 951 228.00 | 65 145.00 | 2 016 374.00 | 1 951 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 159.00 | 84 410.00 | 3 017 569.00 | 2 933 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 188.00 | |
GE Autres charges | | | 18 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 1 004.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 1 004.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | 2 024.00 | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | 2 024.00 | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | -1 020.00 | | -1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 100.00 | 3 875.00 | | 41 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 930.00 | 2 500 186.00 | | 3 041 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 544.00 | 2 479 492.00 | | 2 918 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 385.00 | 20 694.00 | | 123 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 445.00 | | 28 975.00 | 853 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 378.00 | | 4 213.00 | 592 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 742.00 | | 24 710.00 | 237 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 325.00 | | 51.00 | 23 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 097.00 | 26 612.00 | | 308 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 783.00 | 3 153.00 | | 213 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 313.00 | 23 458.00 | | 94 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 701.00 | 43 188.00 | 19 781.00 | 51 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 701.00 | 43 188.00 | 19 781.00 | 51 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 701.00 | 43 188.00 | 19 781.00 | 51 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 188.00 | 19 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 043.00 | 103 043.00 | | 103 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 739.00 | 156 739.00 | | 156 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 682.00 | 276 682.00 | | 276 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544 072.00 | 544 072.00 | | 544 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
UX Autres créances clients | 914 250.00 | 914 250.00 | | 914 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 256.00 | 89 256.00 | | 89 256.00 |
VB T. V. A. | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VC Groupe et associés | 971 806.00 | | 971 806.00 | 971 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 568.00 | 144 430.00 | 776 137.00 | 920 568.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 954.00 | | | 79 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 585.00 | 4 616.00 | 62 969.00 | 67 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 631.00 | 1 060 856.00 | 1 034 775.00 | 2 095 631.00 |
VW T.V.A. | 202 089.00 | 202 089.00 | | 202 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 020.00 | 1 513 882.00 | 776 137.00 | 2 290 020.00 |