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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 223.00 | 1 109.00 | 22 114.00 | 23 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 321.00 | 11 025.00 | 4 296.00 | 15 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 346.00 | 184 134.00 | 561 212.00 | 745 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 819.00 | | 170 819.00 | 170 819.00 |
BZ Autres créances | 170 739.00 | 3 000.00 | 167 739.00 | 170 739.00 |
CF Disponibilités | 259 890.00 | | 259 890.00 | 259 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 385.00 | 3 000.00 | 605 385.00 | 608 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 730.00 | 187 134.00 | 1 166 596.00 | 1 353 730.00 |
CU Autres participations | 684 802.00 | 150 000.00 | 534 802.00 | 684 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 024.00 | 365 024.00 | | 365 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
DG Autres réserves | 408 170.00 | 428 064.00 | | 408 170.00 |
DH Report à nouveau | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 341.00 | 25 106.00 | | 152 341.00 |
DK Provisions réglementées | 927.00 | 325.00 | | 927.00 |
DL TOTAL (I) | 966 808.00 | 858 865.00 | | 966 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 680.00 | 99 565.00 | | 68 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496.00 | 22 496.00 | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 103.00 | 28 460.00 | | 18 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 989.00 | 41 875.00 | | 58 989.00 |
EA Autres dettes | 51 521.00 | 1 487.00 | | 51 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 788.00 | 193 882.00 | | 199 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 596.00 | 1 052 747.00 | | 1 166 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 920.00 | | 207 920.00 | 207 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 920.00 | | 207 920.00 | 207 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 312.00 | | | 301 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 312.00 | 2 256.00 | | 301 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 602.00 | 292.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 363.00 | 292.00 | | 21 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 949.00 | 1 964.00 | | 279 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | -5 402.00 | | 5 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 781.00 | 286 856.00 | | 595 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 440.00 | 261 750.00 | | 443 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 341.00 | 25 106.00 | | 152 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 066.00 | 209 412.00 | | 592 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 132.00 | 684 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 132.00 | 745 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 223.00 | 8 000.00 | | 15 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 522.00 | 201 412.00 | | 539 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 959.00 | 2 175.00 | | 31 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 40.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 890.00 | 2 134.00 | | 30 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325.00 | 602.00 | | 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 135 000.00 | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 325.00 | 135 602.00 | | 18 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 135 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
UX Autres créances clients | 170 819.00 | 170 819.00 | | 170 819.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VC Groupe et associés | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 554.00 | 33 270.00 | 35 284.00 | 68 554.00 |
VI Groupe et associés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 495.00 | 206 495.00 | 142 000.00 | 348 495.00 |
VW T.V.A. | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 788.00 | 164 504.00 | 35 284.00 | 199 788.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |