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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 909 000.00 | | 28 909 000.00 | 28 909 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 571 000.00 | | 354 571 000.00 | 354 571 000.00 |
BZ Autres créances | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 278 000.00 | | 356 278 000.00 | 356 278 000.00 |
CU Autres participations | 325 663 000.00 | | 325 663 000.00 | 325 663 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 604 000.00 | | 1 604 000.00 | 1 604 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DG Autres réserves | 23 054 000.00 | 11 980 000.00 | | 23 054 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 819 000.00 | 51 114 000.00 | | 59 819 000.00 |
DK Provisions réglementées | 744 000.00 | 564 000.00 | | 744 000.00 |
DL TOTAL (I) | 99 017 000.00 | 79 058 000.00 | | 99 017 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 676 000.00 | 211 660 000.00 | | 254 676 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 000.00 | 1 324 000.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 2 385 000.00 | 22 630 000.00 | | 2 385 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 262 000.00 | 235 615 000.00 | | 257 262 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 278 000.00 | 314 672 000.00 | | 356 278 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 000.00 | |
GE Autres charges | | | 821 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 165 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 649 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 649 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 076 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 911 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 338 000.00 | 593 000.00 | | 2 338 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | 173 000.00 | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518 000.00 | 767 000.00 | | 2 518 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 518 000.00 | -767 000.00 | | -2 518 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 574 000.00 | 13 408 000.00 | | 13 574 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 649 000.00 | 70 867 000.00 | | 80 649 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 830 000.00 | 19 753 000.00 | | 20 830 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 819 000.00 | 51 114 000.00 | | 59 819 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 909 000.00 | 28 909 000.00 | | 28 909 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 676 000.00 | 43 032 000.00 | 148 216 000.00 | 254 676 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 385 000.00 | 2 385 000.00 | | 2 385 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 930 000.00 | 28 930 000.00 | | 28 930 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 262 000.00 | 45 618 000.00 | 148 216 000.00 | 257 262 000.00 |