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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 897.00 | | 310 897.00 | 310 897.00 |
AP Constructions | 1 801 487.00 | 707 199.00 | 1 094 288.00 | 1 801 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 385.00 | 707 199.00 | 1 405 185.00 | 2 112 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BZ Autres créances | 48 848.00 | | 48 848.00 | 48 848.00 |
CF Disponibilités | 543 754.00 | | 543 754.00 | 543 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 549.00 | | 599 549.00 | 599 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 934.00 | 707 199.00 | 2 004 735.00 | 2 711 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 624 236.00 | | | 1 624 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 331.00 | | | -2 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 374.00 | | | 1 630 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 460.00 | | | 88 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 460.00 | | | 88 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 895.00 | | | 265 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
EA Autres dettes | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 901.00 | | | 285 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 735.00 | | | 2 004 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 875.00 | | 108 875.00 | 108 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 875.00 | | 108 875.00 | 108 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 717.00 | | | 363 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 894.00 | | | 318 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 754.00 | | | 319 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 963.00 | | | 43 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 713.00 | | | 493 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 045.00 | | | 496 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 331.00 | | | -2 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 693.00 | | | 2 499 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 308.00 | 2 112 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 308.00 | 2 112 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 693.00 | | | 2 499 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 499.00 | 69 113.00 | 68 413.00 | 706 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 499.00 | 69 113.00 | 68 413.00 | 706 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 460.00 | | 20 000.00 | 108 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 460.00 | | 20 000.00 | 108 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 895.00 | 37 702.00 | 162 056.00 | 265 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 929.00 | | | 205 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 076.00 | 52 884.00 | 162 056.00 | 281 076.00 |