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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 125 769.00 | | 1 125 769.00 | 1 125 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
CF Disponibilités | 203 428.00 | | 203 428.00 | 203 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 216.00 | | 245 216.00 | 245 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 985.00 | | 1 370 985.00 | 1 370 985.00 |
CU Autres participations | 1 125 769.00 | | 1 125 769.00 | 1 125 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 717.00 | 7 829.00 | | 10 717.00 |
DG Autres réserves | 849 293.00 | 794 427.00 | | 849 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 699.00 | 57 753.00 | | 137 699.00 |
DK Provisions réglementées | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 478.00 | 1 099 779.00 | | 1 237 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 378.00 | 102 399.00 | | 107 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 4 202.00 | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 678.00 | 14 347.00 | | 23 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 507.00 | 120 948.00 | | 133 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 985.00 | 1 220 727.00 | | 1 370 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 899.00 | 120 948.00 | | 123 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | 200 004.00 | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 301.00 | 142 251.00 | | 102 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 699.00 | 57 753.00 | | 137 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 815.00 | | | 1 125 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 1 125 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 1 125 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 815.00 | | | 1 125 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 738.00 | 8 130.00 | 9 608.00 | 17 738.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VC Groupe et associés | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VI Groupe et associés | 107 378.00 | 107 378.00 | | 107 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 507.00 | 123 899.00 | 9 608.00 | 133 507.00 |