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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 933.00 | 3 977.00 | 1 956.00 | 5 933.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 563.00 | 6 577.00 | 14 986.00 | 21 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
060 Stock marchandises | 3 821.00 | 696.00 | 3 125.00 | 3 821.00 |
072 Créances – Autres | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
084 Disponibilités | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 915.00 | 696.00 | 11 219.00 | 11 915.00 |
110 Total général Actif | 33 478.00 | 7 273.00 | 26 205.00 | 33 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 802.00 | 7 579.00 | | 5 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 649.00 | 19 944.00 | | 15 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 977.00 | 4 000.00 | | 5 977.00 |
230 Autres produits | 1 526.00 | 2.00 | | 1 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 954.00 | 31 525.00 | | 28 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 313.00 | 4 046.00 | | 1 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 928.00 | -675.00 | | 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 680.00 | 719.00 | | 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | -85.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 12 026.00 | 13 708.00 | | 12 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | 462.00 | | 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 650.00 | 7 300.00 | | 7 650.00 |
252 Charges sociales | 5 544.00 | 4 773.00 | | 5 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 371.00 | 1 317.00 | | 371.00 |
256 Dotations aux provisions | 696.00 | | | 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 516.00 | 31 566.00 | | 29 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -562.00 | -41.00 | | -562.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 87.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -251.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 447.00 | 123.00 | | -1 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 696.00 | | | 696.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 696.00 | | | 696.00 |