| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 719.00 | 152.00 | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 262.00 | 1 688.00 | 1 950.00 |
AP Constructions | 12 149.00 | 1 508.00 | 10 641.00 | 12 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 138.00 | 121 706.00 | 34 432.00 | 156 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 889.00 | 179 726.00 | 17 164.00 | 196 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 328.00 | 304 921.00 | 454 407.00 | 759 328.00 |
BT Marchandises | 87 042.00 | | 87 042.00 | 87 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BZ Autres créances | 69 317.00 | | 69 317.00 | 69 317.00 |
CF Disponibilités | 123 981.00 | | 123 981.00 | 123 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 958.00 | | 303 958.00 | 303 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 286.00 | 304 921.00 | 758 365.00 | 1 063 286.00 |
CU Autres participations | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 463 497.00 | 320 978.00 | | 463 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 468.00 | 142 519.00 | | 14 468.00 |
DL TOTAL (I) | 532 965.00 | 518 497.00 | | 532 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 003.00 | 10 425.00 | | 20 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 417.00 | 4 687.00 | | 3 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 883.00 | 256 795.00 | | 127 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 186.00 | 110 004.00 | | 58 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | 658.00 | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 400.00 | 382 569.00 | | 225 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 365.00 | 901 066.00 | | 758 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 456.00 | 382 569.00 | | 209 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 169 364.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 228 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 718.00 | 3 062.00 | | 6 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 892.00 | 3 062.00 | | 6 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 708.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 266.00 | 708.00 | | 2 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 626.00 | 2 354.00 | | 4 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 54 499.00 | | 3 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 217.00 | 2 660 574.00 | | 1 237 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 748.00 | 2 518 055.00 | | 1 222 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 468.00 | 142 519.00 | | 14 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 870.00 | | | 356 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 584.00 | | 51 755.00 | 367 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 079.00 | 11 913.00 | 52 070.00 | 345 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | 552.00 | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 650.00 | 11 360.00 | 52 070.00 | 343 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 883.00 | 127 883.00 | | 127 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 186.00 | 58 186.00 | | 58 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
UX Autres créances clients | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 003.00 | 4 059.00 | 15 944.00 | 20 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VP Divers | 69 317.00 | 69 317.00 | | 69 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 466.00 | 92 935.00 | 6 531.00 | 99 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 400.00 | 209 456.00 | 15 944.00 | 225 400.00 |