| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AN Terrains | 122 562.00 | 121 785.00 | 777.00 | 122 562.00 |
AP Constructions | 140 702.00 | 104 586.00 | 36 116.00 | 140 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 831.00 | 223 217.00 | 56 613.00 | 279 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 704.00 | 142 627.00 | 6 077.00 | 148 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 554.00 | 596 766.00 | 99 787.00 | 696 554.00 |
BT Marchandises | 325 586.00 | | 325 586.00 | 325 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 414.00 | | 149 414.00 | 149 414.00 |
BZ Autres créances | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CF Disponibilités | 470 592.00 | | 470 592.00 | 470 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 702.00 | | 954 702.00 | 954 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 257.00 | 596 766.00 | 1 054 490.00 | 1 651 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 913.00 | 227 600.00 | | 3 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 036.00 | 4 313.00 | | 209 036.00 |
DL TOTAL (I) | 221 200.00 | 240 163.00 | | 221 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 769.00 | 255 590.00 | | 144 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 817.00 | 153 311.00 | | 218 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 762.00 | 47 755.00 | | 77 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 940.00 | 19 913.00 | | 391 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 290.00 | 476 570.00 | | 833 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 490.00 | 716 734.00 | | 1 054 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 550.00 | 433 144.00 | | 800 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 763.00 | 77 763.00 | | 77 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 952.00 | 225 952.00 | | 225 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 664.00 | 155 664.00 | | 155 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 149 414.00 | 149 414.00 | | 149 414.00 |
VB T. V. A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 769.00 | 112 030.00 | 32 739.00 | 144 769.00 |
VI Groupe et associés | 218 817.00 | 218 817.00 | | 218 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 562.00 | 158 562.00 | | 158 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 290.00 | 800 551.00 | 32 739.00 | 833 290.00 |