| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AH Fonds commercial | 1 711 877.00 | | 1 711 877.00 | 1 711 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 246.00 | 4 026.00 | 76 219.00 | 80 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 604.00 | 103 140.00 | 41 463.00 | 144 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 680.00 | 5 498.00 | 33 181.00 | 38 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 780.00 | 114 078.00 | 1 863 702.00 | 1 977 780.00 |
BT Marchandises | 202 016.00 | | 202 016.00 | 202 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
BZ Autres créances | 68 874.00 | | 68 874.00 | 68 874.00 |
CF Disponibilités | 220 392.00 | | 220 392.00 | 220 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 541 423.00 | | 541 423.00 | 541 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 203.00 | 114 078.00 | 2 405 125.00 | 2 519 203.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 635 203.00 | 504 676.00 | | 635 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 167.00 | 130 526.00 | | 274 167.00 |
DL TOTAL (I) | 950 070.00 | 675 903.00 | | 950 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 139 372.00 | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 736.00 | 973 836.00 | | 973 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 016.00 | 177 543.00 | | 271 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 251.00 | 69 954.00 | | 120 251.00 |
EA Autres dettes | 89 362.00 | 64 627.00 | | 89 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 055.00 | 1 425 334.00 | | 1 455 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 125.00 | 2 101 237.00 | | 2 405 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 055.00 | 1 425 334.00 | | 1 455 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | 562.00 | | 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 973 736.00 | | | 973 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 358.00 | | 68 421.00 | 1 909 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 713 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713 289.00 | | | 1 713 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 429.00 | | 68 421.00 | 156 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 681.00 | 11 898.00 | | 96 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 269.00 | 11 898.00 | | 95 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 016.00 | 271 016.00 | | 271 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 902.00 | 57 902.00 | | 57 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 362.00 | 89 362.00 | | 89 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
UX Autres créances clients | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
VB T. V. A. | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VI Groupe et associés | 973 736.00 | 973 736.00 | | 973 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 810.00 | | | 138 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 694.00 | 157 694.00 | | 157 694.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 055.00 | 1 455 055.00 | | 1 455 055.00 |