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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 000.00 | 300 665.00 | 139 334.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 358 087.00 | 301 281.00 | 56 806.00 | 358 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 642.00 | 25 637.00 | 13 005.00 | 38 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 248.00 | 162 262.00 | 8 986.00 | 171 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 978.00 | 795 846.00 | 218 132.00 | 1 013 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BT Marchandises | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BZ Autres créances | 122 566.00 | | 122 566.00 | 122 566.00 |
CF Disponibilités | 103 776.00 | | 103 776.00 | 103 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 156.00 | | 261 156.00 | 261 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 135.00 | 795 846.00 | 479 289.00 | 1 275 135.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 980.00 | | | -42 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
DL TOTAL (I) | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 657.00 | | | 238 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 535.00 | | | 166 535.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 532.00 | | | 453 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 289.00 | | | 479 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 293.00 | | | 350 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 667.00 | | 549 667.00 | 549 667.00 |
FG Production vendue services | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 046.00 | | 550 046.00 | 550 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 536.00 | | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 771.00 | | | 754 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 034.00 | | | 697 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 489.00 | | 9 299.00 | 1 014 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 810.00 | 1 013 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 810.00 | 567 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 489.00 | | 9 299.00 | 568 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 521.00 | 130 521.00 | | 130 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VC Groupe et associés | 105 909.00 | 105 909.00 | | 105 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 657.00 | 135 417.00 | 103 239.00 | 238 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
VP Divers | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 022.00 | 126 022.00 | | 126 022.00 |
VW T.V.A. | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 532.00 | 350 293.00 | 103 239.00 | 453 532.00 |