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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 69 223.00 | | 69 223.00 | 69 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 58 029.00 | | 58 029.00 | 58 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 253.00 | | 177 253.00 | 177 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 253.00 | | 777 253.00 | 777 253.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 615 974.00 | 579 395.00 | | 615 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 368.00 | 36 579.00 | | 49 368.00 |
DL TOTAL (I) | 666 442.00 | 617 074.00 | | 666 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 638.00 | | | 105 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 665.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
EA Autres dettes | | 25 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 811.00 | 30 867.00 | | 110 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 253.00 | 647 941.00 | | 777 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 811.00 | 30 867.00 | | 110 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23.00 | -533.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 121.00 | 40 002.00 | | 50 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753.00 | 3 423.00 | | 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 368.00 | 36 579.00 | | 49 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VC Groupe et associés | 69 223.00 | 69 223.00 | | 69 223.00 |
VI Groupe et associés | 105 638.00 | 105 638.00 | | 105 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 223.00 | 69 223.00 | | 69 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 811.00 | 110 811.00 | | 110 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104.00 | 1 939.00 | | 104.00 |
ST Autres comptes | 597.00 | 1 659.00 | | 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701.00 | 3 597.00 | | 701.00 |