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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 346.00 | 67 122.00 | 76 225.00 | 143 346.00 |
AH Fonds commercial | 255 535.00 | 127 768.00 | 127 768.00 | 255 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155 908.00 | 2 155 908.00 | | 2 155 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 331.00 | 841 331.00 | | 841 331.00 |
BF Prêts | 114 345.00 | | 114 345.00 | 114 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 874.00 | 3 192 128.00 | 318 747.00 | 3 510 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 737.00 | 68 700.00 | 394 037.00 | 462 737.00 |
BN En cours de production de biens | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 424.00 | 85 818.00 | 126 606.00 | 212 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 324.00 | 11 145.00 | 278 180.00 | 289 324.00 |
BZ Autres créances | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
CF Disponibilités | 120 302.00 | | 120 302.00 | 120 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 848.00 | 165 663.00 | 1 022 185.00 | 1 187 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 722.00 | 3 357 791.00 | 1 340 931.00 | 4 698 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
DG Autres réserves | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
DH Report à nouveau | -1 309 298.00 | -1 321 204.00 | | -1 309 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 687.00 | 11 906.00 | | 38 687.00 |
DL TOTAL (I) | 270 165.00 | 231 477.00 | | 270 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 189.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 576.00 | 850 661.00 | | 828 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 413.00 | 61 746.00 | | 55 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 655.00 | 229 378.00 | | 173 655.00 |
EA Autres dettes | 12 957.00 | 3 614.00 | | 12 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 070 767.00 | 1 181 330.00 | | 1 070 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 931.00 | 1 412 807.00 | | 1 340 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 105 820.00 | 380 507.00 | 1 486 327.00 | 1 105 820.00 |
FG Production vendue services | 50 525.00 | 6 536.00 | 57 061.00 | 50 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 345.00 | 387 043.00 | 1 543 388.00 | 1 156 345.00 |
FM Production stockée | | | -5 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 627.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35 206.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 60 261.00 | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 60 511.00 | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 388.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | 1 388.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | 59 123.00 | | -1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 144.00 | 1 662 017.00 | | 1 676 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 456.00 | 1 650 111.00 | | 1 637 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 687.00 | 11 906.00 | | 38 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522 444.00 | 1.00 | | 3 522 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 571.00 | | 114 754.00 | 11 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 571.00 | | 3 510 874.00 | 11 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 997 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 881.00 | | | 398 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997 239.00 | | | 2 997 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 324.00 | 1.00 | | 126 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 166 167.00 | 25 961.00 | | 3 166 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 336.00 | 25 554.00 | | 169 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996 831.00 | 407.00 | | 2 996 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 381.00 | 154 518.00 | 134 381.00 | 134 381.00 |
6T Sur comptes clients | 11 188.00 | 3 006.00 | 3 049.00 | 11 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 569.00 | 157 524.00 | 137 430.00 | 145 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 569.00 | 157 524.00 | 137 430.00 | 145 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 524.00 | 137 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703 254.00 | 128 269.00 | 478 439.00 | 703 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 413.00 | 55 413.00 | | 55 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 670.00 | 62 670.00 | | 62 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
UP Prêts | 114 345.00 | 10 609.00 | 103 736.00 | 114 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 270 152.00 | 270 152.00 | | 270 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VB T. V. A. | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 125 321.00 | 125 321.00 | | 125 321.00 |
VP Divers | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 900.00 | 363 755.00 | 104 144.00 | 467 900.00 |
VW T.V.A. | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 767.00 | 495 782.00 | 478 439.00 | 1 070 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 682.00 | 9 243.00 | | 10 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 134.00 | 76 237.00 | | 72 134.00 |
ST Autres comptes | 178 441.00 | 196 476.00 | | 178 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 224.00 | 41 620.00 | | 48 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 794.00 | 25 409.00 | | 19 794.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 002.00 | 18 559.00 | | 17 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 394.00 | 34 318.00 | | 21 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 076.00 | 43 561.00 | | 32 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 506.00 | 177 565.00 | | 173 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 873.00 | 122 288.00 | | 109 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 595.00 | 358 300.00 | | 335 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |