| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 919.00 | 137 113.00 | 6 805.00 | 143 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 703.00 | 104 229.00 | 17 474.00 | 121 703.00 |
AX Avances et acomptes | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 717.00 | | 83 717.00 | 83 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 137.00 | 241 342.00 | 145 795.00 | 387 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 980.00 | | 64 980.00 | 64 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 791 350.00 | | 791 350.00 | 791 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 910.00 | 54 670.00 | 1 888 240.00 | 1 942 910.00 |
BZ Autres créances | 837 477.00 | | 837 477.00 | 837 477.00 |
CF Disponibilités | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 113.00 | 54 670.00 | 3 590 443.00 | 3 645 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 250.00 | 296 012.00 | 3 736 238.00 | 4 032 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 477.00 | 346 789.00 | | 39 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 546.00 | 42 688.00 | | 32 546.00 |
DL TOTAL (I) | 80 823.00 | 398 277.00 | | 80 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 207.00 | 287 503.00 | | 666 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 132.00 | | | 230 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 662.00 | 850 350.00 | | 740 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 274.00 | 1 261 650.00 | | 1 512 274.00 |
EA Autres dettes | 506 141.00 | 365 671.00 | | 506 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 415.00 | 2 765 174.00 | | 3 655 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 238.00 | 3 163 451.00 | | 3 736 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 655 415.00 | 2 718 765.00 | | 3 655 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 694.00 | 184 932.00 | | 219 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 859.00 | | 1 756 859.00 | 1 756 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 859.00 | | 1 756 859.00 | 1 756 859.00 |
FM Production stockée | | | -61 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 79 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 308.00 | 25 221.00 | | 58 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 308.00 | 25 221.00 | | 58 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 122.00 | 51 574.00 | | 82 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 122.00 | 51 574.00 | | 82 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 814.00 | -26 353.00 | | -23 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | 12 688.00 | | 5 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 927.00 | 2 014 326.00 | | 1 753 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 381.00 | 1 971 638.00 | | 1 721 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 546.00 | 42 688.00 | | 32 546.00 |