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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BN En cours de production de biens | 7 398 676.00 | | 7 398 676.00 | 7 398 676.00 |
BZ Autres créances | 755 415.00 | | 755 415.00 | 755 415.00 |
CF Disponibilités | 48 758.00 | | 48 758.00 | 48 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 204 848.00 | | 8 204 848.00 | 8 204 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 204 986.00 | | 8 204 986.00 | 8 204 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
DH Report à nouveau | -167 061.00 | -5 570.00 | | -167 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 583.00 | -161 491.00 | | -30 583.00 |
DL TOTAL (I) | -161 653.00 | -131 070.00 | | -161 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 092 730.00 | 1 433 992.00 | | 4 092 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182 665.00 | 3 619 406.00 | | 3 182 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 644.00 | 266 038.00 | | 1 089 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | 3 151.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 366 639.00 | 5 322 587.00 | | 8 366 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 204 986.00 | 5 191 517.00 | | 8 204 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 522 761.00 | 3 925 770.00 | | 4 522 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 208 172.00 | | 208 172.00 | 208 172.00 |
FG Production vendue services | 132 857.00 | | 132 857.00 | 132 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 029.00 | | 341 029.00 | 341 029.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 591 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 12 040.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 12 040.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -12 040.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 030.00 | 670 621.00 | | 341 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 613.00 | 832 112.00 | | 371 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 583.00 | -161 491.00 | | -30 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138.00 | | | 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 644.00 | 1 089 644.00 | | 1 089 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 702 186.00 | 702 186.00 | | 702 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 083 873.00 | 239 994.00 | 1 089 788.00 | 4 083 873.00 |
VI Groupe et associés | 3 182 665.00 | 3 182 665.00 | | 3 182 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 539 287.00 | | | 2 539 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 560.00 | | | 113 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 553.00 | 757 553.00 | 1 089 788.00 | 757 553.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 366 640.00 | 4 522 761.00 | 1 089 788.00 | 8 366 640.00 |