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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 146.00 | 22 844.00 | 1 302.00 | 24 146.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847 286.00 | 2 576 990.00 | 270 297.00 | 2 847 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 227.00 | 592 844.00 | 235 383.00 | 828 227.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 281.00 | | 50 281.00 | 50 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 756 285.00 | 3 192 677.00 | 563 607.00 | 3 756 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 936.00 | | 285 936.00 | 285 936.00 |
BN En cours de production de biens | 275 212.00 | | 275 212.00 | 275 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 272.00 | | 793 272.00 | 793 272.00 |
BZ Autres créances | 810 669.00 | | 810 669.00 | 810 669.00 |
CF Disponibilités | 188 533.00 | | 188 533.00 | 188 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 037.00 | | 2 379 037.00 | 2 379 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 322.00 | 3 192 677.00 | 2 942 644.00 | 6 135 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 665 096.00 | 584 102.00 | | 665 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 647.00 | 80 995.00 | | 86 647.00 |
DK Provisions réglementées | 75 909.00 | 99 104.00 | | 75 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 652.00 | 1 314 201.00 | | 1 377 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 369.00 | 351 367.00 | | 249 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 089.00 | 5 999.00 | | 25 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 443.00 | 831 936.00 | | 678 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 661.00 | 409 712.00 | | 362 661.00 |
EA Autres dettes | 249 429.00 | 124 789.00 | | 249 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 992.00 | 1 723 803.00 | | 1 564 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 644.00 | 3 038 004.00 | | 2 942 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 171 568.00 | | 5 171 568.00 | 5 171 568.00 |
FG Production vendue services | 348 769.00 | | 348 769.00 | 348 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 520 337.00 | | 5 520 337.00 | 5 520 337.00 |
FM Production stockée | | | -48 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 471 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 850 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 571.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 383 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 171.00 | 18 310.00 | | 46 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 171.00 | 19 010.00 | | 46 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 976.00 | 21 499.00 | | 22 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 976.00 | 21 499.00 | | 22 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 195.00 | -2 489.00 | | 23 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 849.00 | 25 870.00 | | 24 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 519 544.00 | 4 927 988.00 | | 5 519 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 432 898.00 | 4 846 994.00 | | 5 432 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 647.00 | 80 995.00 | | 86 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 754 015.00 | | 163 888.00 | 3 754 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 208.00 | 53 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 619.00 | 3 756 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 411.00 | 3 675 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 666 522.00 | | 163 402.00 | 3 666 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 603.00 | | 486.00 | 60 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996 106.00 | 196 571.00 | | 2 996 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 855.00 | 1 989.00 | | 20 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975 251.00 | 194 583.00 | | 2 975 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 104.00 | 22 976.00 | 46 171.00 | 99 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 104.00 | 22 976.00 | 46 171.00 | 99 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 089.00 | 240.00 | 24 849.00 | 25 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 443.00 | 678 443.00 | | 678 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 096.00 | 96 096.00 | | 96 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 272.00 | 174 272.00 | | 174 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 429.00 | 249 429.00 | | 249 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 281.00 | | 50 281.00 | 50 281.00 |
UX Autres créances clients | 793 272.00 | 793 272.00 | | 793 272.00 |
VB T. V. A. | 105 817.00 | 105 817.00 | | 105 817.00 |
VC Groupe et associés | 643 069.00 | 643 069.00 | | 643 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 369.00 | 102 349.00 | 147 021.00 | 249 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 930.00 | 60 930.00 | | 60 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 698.00 | 1 622 417.00 | 50 281.00 | 1 672 698.00 |
VW T.V.A. | 78 523.00 | 78 523.00 | | 78 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 992.00 | 1 393 123.00 | 171 870.00 | 1 564 992.00 |