| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AP Constructions | 17 100.00 | 4 448.00 | 12 652.00 | 17 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 429.00 | 103 146.00 | 36 283.00 | 139 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 031.00 | 150 070.00 | 31 960.00 | 182 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 960.00 | 257 665.00 | 203 295.00 | 460 960.00 |
BT Marchandises | 133 050.00 | | 133 050.00 | 133 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
BZ Autres créances | 117 483.00 | 24 026.00 | 93 457.00 | 117 483.00 |
CF Disponibilités | 380 151.00 | | 380 151.00 | 380 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 436.00 | 24 026.00 | 637 410.00 | 661 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 396.00 | 281 691.00 | 840 705.00 | 1 122 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 384 201.00 | 396 205.00 | | 384 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 049.00 | 107 995.00 | | 129 049.00 |
DL TOTAL (I) | 568 249.00 | 559 201.00 | | 568 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 689.00 | 130 795.00 | | 143 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 202.00 | 181 216.00 | | 100 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 637.00 | 29 524.00 | | 27 637.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 837.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 456.00 | 342 372.00 | | 272 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 705.00 | 901 573.00 | | 840 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 767.00 | 335 427.00 | | 147 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 999.00 | | 1 248 999.00 | 1 248 999.00 |
FG Production vendue services | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 300.00 | | 1 252 300.00 | 1 252 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 49 384.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 525.00 | 58.00 | | 18 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 725.00 | -58.00 | | -2 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 459.00 | 1 989 050.00 | | 1 509 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 410.00 | 1 881 055.00 | | 1 380 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 049.00 | 107 995.00 | | 129 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 843.00 | 12 259.00 | | 10 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 589.00 | | 23 104.00 | 456 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 733.00 | 460 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 733.00 | 339 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 089.00 | | 23 104.00 | 335 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 223.00 | 25 650.00 | 208.00 | 232 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 223.00 | 25 650.00 | 208.00 | 232 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 202.00 | 100 202.00 | | 100 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VB T. V. A. | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 689.00 | 19 063.00 | 124 626.00 | 143 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 884.00 | 139 884.00 | | 139 884.00 |
VW T.V.A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 393.00 | 147 767.00 | 124 626.00 | 272 393.00 |