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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BZ Autres créances | 89 091.00 | | 89 091.00 | 89 091.00 |
CF Disponibilités | 410 692.00 | | 410 692.00 | 410 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 559.00 | | 501 559.00 | 501 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 559.00 | | 501 559.00 | 501 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 33 275.00 | 41 926.00 | | 33 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 663.00 | -8 651.00 | | -10 663.00 |
DL TOTAL (I) | 22 722.00 | 33 385.00 | | 22 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 343.00 | 366 633.00 | | 457 343.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 4 224.00 | | 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 199.00 | 8 950.00 | | 7 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 836.00 | 393 238.00 | | 478 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 559.00 | 426 623.00 | | 501 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 406.00 | 379 808.00 | | 465 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 663.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488.00 | -1 817.00 | | 1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268.00 | 8 863.00 | | 3 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 443.00 | 17 514.00 | | 12 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 175.00 | -8 651.00 | | -9 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 343.00 | 457 343.00 | | 457 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 602.00 | 72 602.00 | | 72 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 867.00 | 90 867.00 | | 90 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 406.00 | 465 406.00 | | 465 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 77.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 619.00 | 7 106.00 | | 7 619.00 |
ST Autres comptes | 3 883.00 | 4 250.00 | | 3 883.00 |
YT Sous‐traitance | 864.00 | 4 224.00 | | 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 366.00 | 15 581.00 | | 12 366.00 |