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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 54 536.00 | 25 987.00 | 28 549.00 | 54 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 367.00 | 20 428.00 | 5 939.00 | 26 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 160.00 | 22 141.00 | 8 020.00 | 30 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 828.00 | 69 420.00 | 84 408.00 | 153 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BT Marchandises | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 349.00 | 103.00 | 111 247.00 | 111 349.00 |
BZ Autres créances | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
CF Disponibilités | 110 877.00 | | 110 877.00 | 110 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 529.00 | 103.00 | 298 427.00 | 298 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 357.00 | 69 523.00 | 382 834.00 | 452 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 484.00 | 116 756.00 | | 136 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 018.00 | 19 729.00 | | -2 018.00 |
DL TOTAL (I) | 142 716.00 | 144 734.00 | | 142 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 480.00 | 18 210.00 | | 51 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 527.00 | 60 187.00 | | 49 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 312.00 | 488.00 | | 3 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 026.00 | 133 813.00 | | 95 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 107.00 | 61 941.00 | | 35 107.00 |
EA Autres dettes | 5 666.00 | 6 937.00 | | 5 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 118.00 | 281 576.00 | | 240 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 834.00 | 426 311.00 | | 382 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 806.00 | 278 613.00 | | 236 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | | | 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 012.00 | | 3 815.00 | 150 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 248.00 | | 3 815.00 | 107 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 487.00 | 12 933.00 | | 56 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 623.00 | 12 933.00 | | 55 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 103.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 103.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 026.00 | 95 026.00 | | 95 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 111 226.00 | 111 226.00 | | 111 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
VI Groupe et associés | 49 527.00 | 49 527.00 | | 49 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 234.00 | 147 234.00 | | 147 234.00 |
VW T.V.A. | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 806.00 | 236 806.00 | | 236 806.00 |