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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 774.00 | 4 818.00 | 3 956.00 | 8 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 644.00 | 6 689.00 | 8 954.00 | 15 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 137.00 | 14 157.00 | 22 980.00 | 37 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BZ Autres créances | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
CF Disponibilités | 629 649.00 | | 629 649.00 | 629 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 361.00 | | 656 361.00 | 656 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 499.00 | 14 157.00 | 679 342.00 | 693 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DH Report à nouveau | | -52 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 137.00 | 195 649.00 | | 481 137.00 |
DL TOTAL (I) | 487 707.00 | 144 570.00 | | 487 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | 10 438.00 | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 5 495.00 | | 4 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 594.00 | 84 281.00 | | 185 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 635.00 | 350 215.00 | | 191 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 342.00 | 494 785.00 | | 679 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 635.00 | 350 215.00 | | 191 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 259.00 | | 70.00 | 44 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 192.00 | 10 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 192.00 | 37 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 192.00 | | 70.00 | 17 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 824.00 | 4 333.00 | | 9 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352.00 | 298.00 | 2 650.00 | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 472.00 | 4 035.00 | | 7 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 473.00 | 148 473.00 | | 148 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
UX Autres créances clients | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 635.00 | 191 635.00 | | 191 635.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |