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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 890.00 | | 156 890.00 | 156 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 603.00 | 108 622.00 | 39 980.00 | 148 603.00 |
040 Immobilisations financières | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 465.00 | 108 622.00 | 205 842.00 | 314 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
072 Créances – Autres | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
110 Total général Actif | 344 618.00 | 108 622.00 | 235 996.00 | 344 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 324.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 157.00 | | | 90 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 757.00 | | | 130 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 545.00 | | | 545.00 |
242 Autres charges externes. | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
252 Charges sociales | 867.00 | | | 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
262 Autres charges | 615.00 | | | 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 606.00 | | | 115 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
294 Charges financières | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 807.00 | | | 9 807.00 |