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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159.00 | 4 518.00 | 1 640.00 | 6 159.00 |
AP Constructions | 1 076 770.00 | 420 457.00 | 656 312.00 | 1 076 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 718.00 | 134 892.00 | 99 825.00 | 234 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 812.00 | 125 304.00 | 62 508.00 | 187 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 098.00 | | 351 098.00 | 351 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 921.00 | 685 173.00 | 1 296 747.00 | 1 981 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BT Marchandises | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 843.00 | | 55 843.00 | 55 843.00 |
BZ Autres créances | 247 683.00 | | 247 683.00 | 247 683.00 |
CF Disponibilités | 214 181.00 | | 214 181.00 | 214 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 873.00 | | 539 873.00 | 539 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 795.00 | 685 173.00 | 1 836 621.00 | 2 521 795.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 801.00 | | | 97 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 160 367.00 | | | 160 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 980.00 | | | 88 980.00 |
DL TOTAL (I) | 468 149.00 | | | 468 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 973.00 | | | 947 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 154.00 | | | 126 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 855.00 | | | 179 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
EA Autres dettes | 67 368.00 | | | 67 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 471.00 | | | 1 368 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 621.00 | | | 1 836 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 065.00 | | | 608 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 060.00 | | 496 906.00 | 2 367 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882 045.00 | 1 981 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882 045.00 | 1 499 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | 839.00 | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 379.00 | | 33 968.00 | 2 347 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 361.00 | | 462 098.00 | 14 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 037.00 | 114 870.00 | 683 734.00 | 1 254 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 593.00 | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 112.00 | 114 276.00 | 683 734.00 | 1 250 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 154.00 | 126 154.00 | | 126 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 069.00 | 106 069.00 | | 106 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 368.00 | 67 368.00 | | 67 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 351 098.00 | | 351 098.00 | 351 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
UX Autres créances clients | 55 843.00 | 55 843.00 | | 55 843.00 |
VB T. V. A. | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
VC Groupe et associés | 142 149.00 | 142 149.00 | | 142 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 973.00 | 187 567.00 | 760 406.00 | 947 973.00 |
VI Groupe et associés | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 058.00 | | | 124 058.00 |
VP Divers | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 889.00 | 312 429.00 | 376 459.00 | 688 889.00 |
VW T.V.A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 471.00 | 608 065.00 | 760 406.00 | 1 368 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
ST Autres comptes | 234 586.00 | | | 234 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
YT Sous‐traitance | 376.00 | | | 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 197.00 | | | 125 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 078.00 | | | 299 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |