| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 440 156.00 | | 2 440 156.00 | 2 440 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 156.00 | | 2 440 156.00 | 2 440 156.00 |
BZ Autres créances | 60 544.00 | | 60 544.00 | 60 544.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 565.00 | | 60 565.00 | 60 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 721.00 | | 2 500 721.00 | 2 500 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 421.00 | 91 326.00 | | 78 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 485.00 | -12 905.00 | | -8 485.00 |
DL TOTAL (I) | 71 036.00 | 79 521.00 | | 71 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 8 202.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 858.00 | | 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
EA Autres dettes | 2 417 452.00 | 2 417 452.00 | | 2 417 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 685.00 | 2 426 512.00 | | 2 429 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 721.00 | 2 506 034.00 | | 2 500 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 685.00 | 2 426 512.00 | | 2 429 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | -5 018.00 | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 490.00 | 12 911.00 | | 8 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 485.00 | -12 905.00 | | -8 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 155.00 | | | 2 440 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440 155.00 | | | 2 440 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417 452.00 | 2 417 452.00 | | 2 417 452.00 |
VC Groupe et associés | 56 439.00 | 56 439.00 | | 56 439.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 978 000.00 | | | 1 978 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 978 000.00 | | | 1 978 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 544.00 | 60 544.00 | | 60 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 685.00 | 2 429 685.00 | | 2 429 685.00 |