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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 439.00 | | 241 439.00 | 241 439.00 |
AP Constructions | 39 108.00 | 11 888.00 | 27 220.00 | 39 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 206.00 | 29 970.00 | 16 236.00 | 46 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 525.00 | 13 965.00 | 1 560.00 | 15 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 431.00 | 55 823.00 | 286 608.00 | 342 431.00 |
BT Marchandises | 427 677.00 | | 427 677.00 | 427 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 380.00 | 183.00 | 173 197.00 | 173 380.00 |
BZ Autres créances | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
CF Disponibilités | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 512.00 | 183.00 | 666 328.00 | 666 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 942.00 | 56 006.00 | 952 936.00 | 1 008 942.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 151 142.00 | | | 151 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 993.00 | | | 45 993.00 |
DL TOTAL (I) | 219 135.00 | | | 219 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 228.00 | | | 418 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 111.00 | | | 241 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 015.00 | | | 62 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 801.00 | | | 733 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 936.00 | | | 952 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 036.00 | | | 526 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 007.00 | | | 90 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 944.00 | 4 687.00 | | 337 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 342 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 100 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 439.00 | | | 241 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 354.00 | 4 685.00 | | 96 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | 2.00 | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 644.00 | 11 379.00 | 200.00 | 44 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 644.00 | 11 379.00 | 200.00 | 44 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183.00 | | | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | | | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | | | 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 111.00 | 241 111.00 | | 241 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 173 087.00 | 173 087.00 | | 173 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 007.00 | 90 007.00 | | 90 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 221.00 | 120 456.00 | 207 765.00 | 328 221.00 |
VI Groupe et associés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 979.00 | | | 159 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 140.00 | 200 140.00 | | 200 140.00 |
VW T.V.A. | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 493.00 | 524 728.00 | 207 765.00 | 732 493.00 |