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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 695.00 | 62 613.00 | 82.00 | 62 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 12 776.00 | 17 224.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942.00 | 401.00 | 541.00 | 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 089.00 | 177 741.00 | 241 348.00 | 419 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 580.00 | 253 532.00 | 272 048.00 | 525 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BT Marchandises | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BZ Autres créances | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
CF Disponibilités | 138 363.00 | | 138 363.00 | 138 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 167.00 | | 173 167.00 | 173 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 747.00 | 253 532.00 | 445 215.00 | 698 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 124.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251.00 | | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 981.00 | 1 127.00 | | 6 981.00 |
DL TOTAL (I) | 18 232.00 | 11 251.00 | | 18 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 451.00 | 529 387.00 | | 311 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 749.00 | 59 300.00 | | 55 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 819.00 | 20 967.00 | | 29 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 832.00 | 30 681.00 | | 29 832.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 599.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 983.00 | 640 935.00 | | 426 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 215.00 | 652 185.00 | | 445 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 218.00 | 179 484.00 | | 184 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 004.00 | | 576.00 | 525 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 695.00 | | | 62 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 455.00 | | 576.00 | 419 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 770.00 | 81 761.00 | | 171 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 095.00 | 17 518.00 | | 45 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 489.00 | 4 287.00 | | 8 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 186.00 | 59 957.00 | | 118 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VB T. V. A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 451.00 | 68 687.00 | 242 765.00 | 311 451.00 |
VI Groupe et associés | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 936.00 | | | 217 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 582.00 | 30 728.00 | 12 854.00 | 43 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 983.00 | 184 218.00 | 242 765.00 | 426 983.00 |