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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 343.00 | 22 167.00 | 40 176.00 | 62 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 695.00 | 202 082.00 | 492 613.00 | 694 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 593.00 | 33 286.00 | 127 307.00 | 160 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 630.00 | 257 535.00 | 660 095.00 | 917 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
BT Marchandises | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
BZ Autres créances | 488 390.00 | | 488 390.00 | 488 390.00 |
CF Disponibilités | 1 336 995.00 | | 1 336 995.00 | 1 336 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 491.00 | | 1 873 491.00 | 1 873 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 121.00 | 257 535.00 | 2 533 586.00 | 2 791 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 289 814.00 | | | 289 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 902.00 | 289 864.00 | | 287 902.00 |
DL TOTAL (I) | 578 266.00 | 290 364.00 | | 578 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 147.00 | 841 638.00 | | 1 329 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 167.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 184.00 | 422 138.00 | | 559 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 978.00 | 250 978.00 | | 66 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 320.00 | 1 514 921.00 | | 1 955 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 586.00 | 1 805 285.00 | | 2 533 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 173.00 | 673 283.00 | | 626 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 178 432.00 | | 3 178 432.00 | 3 178 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 432.00 | | 3 178 432.00 | 3 178 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 716.00 | |
GE Autres charges | | | 650 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 970.00 | 32 587.00 | | 27 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 649 577.00 | 804 859.00 | | 649 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 894.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 172.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 172.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 14 721.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 137.00 | 105 843.00 | | 79 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 255.00 | 3 792 906.00 | | 3 308 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 353.00 | 3 503 043.00 | | 3 020 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 902.00 | 289 864.00 | | 287 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 598.00 | | 26 032.00 | 891 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 633.00 | | 4 710.00 | 57 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 965.00 | | 21 322.00 | 833 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 819.00 | 137 716.00 | | 119 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 824.00 | 12 343.00 | | 9 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 995.00 | 125 373.00 | | 109 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 184.00 | 559 184.00 | | 559 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
VB T. V. A. | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
VC Groupe et associés | 271 871.00 | 271 871.00 | | 271 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 147.00 | 1 329 147.00 | | 1 329 147.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 533.00 | | | 500 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VP Divers | 88 141.00 | 88 141.00 | | 88 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 292.00 | 506 292.00 | | 506 292.00 |
VW T.V.A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 320.00 | 1 955 320.00 | | 1 955 320.00 |