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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 416.00 | | 91 416.00 | 91 416.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DH Report à nouveau | | -5 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 023.00 | 12 143.00 | | 22 023.00 |
DL TOTAL (I) | 30 113.00 | 8 090.00 | | 30 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 541.00 | 67 517.00 | | 56 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 748.00 | 12 248.00 | | 4 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 303.00 | 79 766.00 | | 61 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 416.00 | 87 856.00 | | 91 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 17 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977.00 | 4 857.00 | | 2 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 023.00 | 12 143.00 | | 22 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 541.00 | 11 086.00 | 45 455.00 | 56 541.00 |
VI Groupe et associés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 303.00 | 15 848.00 | 45 455.00 | 61 303.00 |