| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 707.00 | | 146 707.00 | 146 707.00 |
CF Disponibilités | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 735.00 | | 185 735.00 | 185 735.00 |
CU Autres participations | 142 032.00 | | 142 032.00 | 142 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 078.00 | 3 120.00 | | 67 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 800.00 | 63 957.00 | | -5 800.00 |
DK Provisions réglementées | 5 510.00 | 3 351.00 | | 5 510.00 |
DL TOTAL (I) | 77 788.00 | 81 430.00 | | 77 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 064.00 | 113 120.00 | | 95 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 560.00 | 13 560.00 | | 10 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 2 516.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823.00 | 5 151.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 947.00 | 134 347.00 | | 107 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 735.00 | 215 778.00 | | 185 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 158.00 | -2 158.00 | | -2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 131.00 | -1 396.00 | | -1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 70 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 800.00 | 6 042.00 | | 5 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 800.00 | 63 957.00 | | -5 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 580.00 | | | 158 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 872.00 | 146 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 872.00 | 146 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 580.00 | | | 158 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 352.00 | 2 159.00 | | 3 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 352.00 | 2 159.00 | | 3 352.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 159.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 994.00 | 18 896.00 | 76 098.00 | 94 994.00 |
VI Groupe et associés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 947.00 | 31 849.00 | 76 098.00 | 107 947.00 |