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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 040.00 | 1 085.00 | 2 956.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 040.00 | 1 085.00 | 62 956.00 | 64 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 614.00 | 4 580.00 | 306 035.00 | 310 614.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 39 066.00 | | 39 066.00 | 39 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 241.00 | 4 580.00 | 345 661.00 | 350 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 281.00 | 5 664.00 | 408 617.00 | 414 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 125.00 | | | -35 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485.00 | -35 125.00 | | 1 485.00 |
DL TOTAL (I) | -8 640.00 | -10 125.00 | | -8 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 650.00 | 1 560.00 | | 15 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 553.00 | 244 535.00 | | 356 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 800.00 | 51 885.00 | | 44 800.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 257.00 | 304 140.00 | | 417 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 617.00 | 294 015.00 | | 408 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 767.00 | 3 524.00 | 1 635 292.00 | 1 631 767.00 |
FG Production vendue services | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 444.00 | 3 524.00 | 1 645 968.00 | 1 642 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 580.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 066.00 | 1 031 424.00 | | 1 646 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 581.00 | 1 066 549.00 | | 1 644 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485.00 | -35 125.00 | | 1 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 988.00 | | 3 052.00 | 60 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988.00 | | 3 052.00 | 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 553.00 | 356 553.00 | | 356 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 305 606.00 | 305 606.00 | | 305 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VP Divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 175.00 | 311 175.00 | | 311 175.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 607.00 | 401 607.00 | | 401 607.00 |