| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 668.00 | 610.00 | 4 058.00 | 4 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 032.00 | 586.00 | 21 446.00 | 22 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 253.00 | 1 196.00 | 26 057.00 | 27 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 914.00 | | 324 914.00 | 324 914.00 |
BZ Autres créances | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CF Disponibilités | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 843.00 | | 378 843.00 | 378 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 096.00 | 1 196.00 | 404 900.00 | 406 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 537.00 | | | 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 444.00 | | | 100 444.00 |
DL TOTAL (I) | 105 444.00 | | | 105 444.00 |
DP Provisions pour risques | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 712.00 | | | 60 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 436.00 | | | 230 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 691.00 | | | 295 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 900.00 | | | 404 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 045.00 | | 437 045.00 | 437 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 045.00 | | 437 045.00 | 437 045.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 045.00 | | | 437 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 600.00 | | | 336 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 444.00 | | | 100 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 196.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 553.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 196.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 764.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 764.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 712.00 | 60 712.00 | | 60 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 522.00 | 73 522.00 | | 73 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 324 915.00 | 324 915.00 | | 324 915.00 |
VB T. V. A. | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VI Groupe et associés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 599.00 | 341 599.00 | | 341 599.00 |
VW T.V.A. | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 692.00 | 295 692.00 | | 295 692.00 |