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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 500.00 | 500.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 750.00 | 4 758.00 | 8 992.00 | 13 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 956.00 | 1 345.00 | 2 612.00 | 3 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 706.00 | 6 603.00 | 392 104.00 | 398 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 658.00 | | 122 658.00 | 122 658.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 64 268.00 | | 64 268.00 | 64 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 927.00 | | 188 927.00 | 188 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 633.00 | 6 603.00 | 581 030.00 | 587 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85.00 | | | -85.00 |
DL TOTAL (I) | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 330.00 | | | 353 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 723.00 | | | 166 723.00 |
EA Autres dettes | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 116.00 | | | 531 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 030.00 | | | 581 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 126.00 | | | 233 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 398 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 706.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 603.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 272.00 | 144 272.00 | | 144 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
UX Autres créances clients | 122 658.00 | 122 658.00 | | 122 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 330.00 | 55 339.00 | 297 990.00 | 353 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 658.00 | 124 658.00 | | 124 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 116.00 | 233 126.00 | 297 990.00 | 531 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
ST Autres comptes | 73 331.00 | | | 73 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 646.00 | | | 99 646.00 |
YT Sous‐traitance | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 923.00 | | | 187 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |