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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 371.00 | | 54 371.00 | 54 371.00 |
AP Constructions | 1 064 432.00 | 1 064 432.00 | | 1 064 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 512.00 | 187 512.00 | | 187 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 787.00 | 1 254 415.00 | 54 371.00 | 1 308 787.00 |
BZ Autres créances | 673 269.00 | | 673 269.00 | 673 269.00 |
CF Disponibilités | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 527.00 | | 675 527.00 | 675 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 313.00 | 1 254 415.00 | 729 898.00 | 1 984 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 060.00 | 626 060.00 | | 626 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
DG Autres réserves | 3 668 547.00 | 3 668 547.00 | | 3 668 547.00 |
DH Report à nouveau | -3 958 890.00 | -3 916 159.00 | | -3 958 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 272.00 | -42 731.00 | | 52 272.00 |
DL TOTAL (I) | 441 828.00 | 389 556.00 | | 441 828.00 |
DP Provisions pour risques | 460.00 | | | 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 460.00 | | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 28 512.00 | | 1 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 546.00 | 312 639.00 | | 286 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 610.00 | 561 723.00 | | 287 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 898.00 | 951 280.00 | | 729 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 610.00 | 561 723.00 | | 287 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -376.00 | | -376.00 | -376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -376.00 | | -376.00 | -376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 767.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 238.00 | 1 559.00 | | 77 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 238.00 | 1 559.00 | | 77 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 055.00 | 300.00 | | 5 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 055.00 | 300.00 | | 5 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 183.00 | 1 259.00 | | 72 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 718.00 | 89 829.00 | | 80 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 446.00 | 132 560.00 | | 28 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 272.00 | -42 731.00 | | 52 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 787.00 | | | 1 308 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 787.00 | | | 1 308 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 415.00 | | | 1 254 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 415.00 | | | 1 254 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VC Groupe et associés | 672 794.00 | 672 794.00 | | 672 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 546.00 | 286 546.00 | | 286 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 269.00 | 673 269.00 | | 673 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 610.00 | 287 610.00 | | 287 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 976.00 | 29 000.00 | | 20 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 316.00 | 680.00 | | 1 316.00 |
ST Autres comptes | 639.00 | 645.00 | | 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 399.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 281.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 976.00 | 29 000.00 | | 20 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 955.00 | 3 005.00 | | 1 955.00 |