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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 340.00 | 24 823.00 | 6 516.00 | 31 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 568.00 | 164 296.00 | 14 272.00 | 178 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 909.00 | 223 710.00 | 36 199.00 | 259 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 622.00 | | 275 622.00 | 275 622.00 |
BZ Autres créances | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
CF Disponibilités | 73 571.00 | | 73 571.00 | 73 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 371.00 | | 430 371.00 | 430 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 280.00 | 223 710.00 | 466 570.00 | 690 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DG Autres réserves | 127 369.00 | 127 369.00 | | 127 369.00 |
DH Report à nouveau | -146 791.00 | -110 416.00 | | -146 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 947.00 | -36 374.00 | | 29 947.00 |
DL TOTAL (I) | 33 164.00 | 3 217.00 | | 33 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 956.00 | 171 705.00 | | 148 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 320.00 | 27 669.00 | | 41 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 519.00 | 97 383.00 | | 107 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 652.00 | 73 148.00 | | 91 652.00 |
EA Autres dettes | 43 959.00 | 17 688.00 | | 43 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 406.00 | 387 593.00 | | 433 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 570.00 | 390 811.00 | | 466 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 553.00 | 339 735.00 | | 312 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 132.00 | | 1 231 132.00 | 1 231 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 132.00 | | 1 231 132.00 | 1 231 132.00 |
FM Production stockée | | | -6 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 344.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 544.00 | 10 139.00 | | 4 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 1 964.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 1 964.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -1 265.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 270.00 | 1 087 159.00 | | 1 243 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 323.00 | 1 123 533.00 | | 1 213 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 947.00 | -36 374.00 | | 29 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 199.00 | 17 140.00 | 1 628.00 | 208 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | 57.00 | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 521.00 | 17 083.00 | 1 628.00 | 205 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 519.00 | 107 519.00 | | 107 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 956.00 | 28 103.00 | 120 852.00 | 148 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 652.00 | 91 652.00 | | 91 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 462.00 | 318 462.00 | | 318 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 542.00 | 318 462.00 | 80.00 | 318 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 086.00 | 271 233.00 | 120 852.00 | 392 086.00 |