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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 897.00 | 161 456.00 | 8 441.00 | 169 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 680.00 | 94 347.00 | 21 333.00 | 115 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 629.00 | 268 025.00 | 60 604.00 | 328 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 982.00 | 9 653.00 | 28 329.00 | 37 982.00 |
BZ Autres créances | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CF Disponibilités | 160 755.00 | | 160 755.00 | 160 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 842.00 | 9 653.00 | 217 190.00 | 226 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 471.00 | 277 678.00 | 277 793.00 | 555 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DG Autres réserves | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
DL TOTAL (I) | 131 565.00 | | | 131 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 228.00 | | | 146 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 793.00 | | | 277 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 932.00 | | | 95 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 913.00 | | 782 913.00 | 782 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 913.00 | | 782 913.00 | 782 913.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 028.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 268.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 741.00 | | | 784 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 521.00 | | | 708 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 846.00 | 6 782.00 | | 321 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 794.00 | 6 782.00 | | 278 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 997.00 | 11 027.00 | | 256 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 775.00 | 11 027.00 | | 244 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
VB T. V. A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 200.00 | 20 537.00 | 26 663.00 | 47 200.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 155.00 | 34 619.00 | 10 535.00 | 45 155.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 595.00 | 95 931.00 | 26 663.00 | 122 595.00 |