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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 559 703.00 | 92 796.00 | 2 466 907.00 | 2 559 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 542.00 | 321 237.00 | 252 305.00 | 573 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 943.00 | 414 033.00 | 2 752 910.00 | 3 166 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 573.00 | 129 519.00 | 998 054.00 | 1 127 573.00 |
BZ Autres créances | 182 021.00 | | 182 021.00 | 182 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 608 804.00 | | 1 608 804.00 | 1 608 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 719.00 | 129 519.00 | 3 149 200.00 | 3 278 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 662.00 | 543 552.00 | 5 902 110.00 | 6 445 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 726.00 | 27 887.00 | | 148 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 555.00 | 720 839.00 | | 917 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 281.00 | 3 038 726.00 | | 3 356 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 846.00 | 1 084 082.00 | | 2 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 959.00 | 493 281.00 | | 602 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 139.00 | 829 748.00 | | 618 139.00 |
EA Autres dettes | 113 447.00 | 105 277.00 | | 113 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 208 438.00 | 1 226 642.00 | | 1 208 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 829.00 | 3 739 029.00 | | 2 545 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 902 110.00 | 6 777 755.00 | | 5 902 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 829.00 | 3 736 183.00 | | 2 545 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 406 246.00 | | 4 406 246.00 | 4 406 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 406 246.00 | | 4 406 246.00 | 4 406 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 519.00 | |
GE Autres charges | | | 23 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 371.00 | 5 288.00 | | 34 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 429.00 | 1 400.00 | | 83 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 800.00 | 6 688.00 | | 117 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 1 400.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 1 400.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 650.00 | 5 288.00 | | 117 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 683.00 | 291 698.00 | | 314 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 719.00 | 4 566 269.00 | | 4 737 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 164.00 | 3 845 430.00 | | 3 820 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 555.00 | 720 839.00 | | 917 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 729.00 | | 27 799.00 | 3 144 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 33 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 585.00 | 3 166 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 559 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 435.00 | 573 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 559 703.00 | | | 2 559 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 177.00 | | 27 799.00 | 551 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 990.00 | 56 682.00 | 5 435.00 | 269 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 990.00 | 56 682.00 | 5 435.00 | 269 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 796.00 | | | 92 796.00 |
6T Sur comptes clients | 172 590.00 | 129 519.00 | 172 590.00 | 172 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 386.00 | 129 519.00 | 172 590.00 | 265 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 386.00 | 129 519.00 | 172 590.00 | 265 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 519.00 | 172 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 959.00 | 602 959.00 | | 602 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 919.00 | 206 919.00 | | 206 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 012.00 | 151 012.00 | | 151 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 447.00 | 113 447.00 | | 113 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 208 438.00 | 1 208 438.00 | | 1 208 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 573.00 | 1 127 573.00 | | 1 127 573.00 |
VB T. V. A. | 105 545.00 | 105 545.00 | | 105 545.00 |
VC Groupe et associés | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 081 235.00 | | | 1 081 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 292.00 | 1 317 094.00 | 27 198.00 | 1 344 292.00 |
VW T.V.A. | 214 651.00 | 214 651.00 | | 214 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 829.00 | 2 545 829.00 | | 2 545 829.00 |