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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AN Terrains | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
AP Constructions | 62 292.00 | 60 237.00 | 2 054.00 | 62 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 806.00 | 157 034.00 | 74 772.00 | 231 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 771.00 | 152 696.00 | 128 075.00 | 280 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 030.00 | 403 540.00 | 209 490.00 | 613 030.00 |
BT Marchandises | 468 321.00 | 15 350.00 | 452 971.00 | 468 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 136.00 | 1 503.00 | 175 633.00 | 177 136.00 |
BZ Autres créances | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CF Disponibilités | 383 321.00 | | 383 321.00 | 383 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 545.00 | 16 853.00 | 1 030 692.00 | 1 047 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 575.00 | 420 393.00 | 1 240 182.00 | 1 660 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 588 783.00 | 560 873.00 | | 588 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 345.00 | 42 910.00 | | 78 345.00 |
DL TOTAL (I) | 698 478.00 | 635 133.00 | | 698 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 397.00 | 53 414.00 | | 67 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 592.00 | 120 862.00 | | 133 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 784.00 | 126 187.00 | | 156 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 647.00 | 161 798.00 | | 164 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 380.00 | 8 640.00 | | 6 380.00 |
EA Autres dettes | 7 713.00 | 7 047.00 | | 7 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 704.00 | 477 948.00 | | 541 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 182.00 | 1 113 080.00 | | 1 240 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 342.00 | 450 717.00 | | 510 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 141.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 503.00 | | 72 027.00 | 548 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 613 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 602 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 166.00 | | 72 027.00 | 538 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 606.00 | 53 434.00 | 7 500.00 | 357 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 857.00 | 53 434.00 | 7 500.00 | 351 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 250.00 | 15 100.00 | 2 000.00 | 2 250.00 |
6T Sur comptes clients | 2 725.00 | 382.00 | 1 604.00 | 2 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 975.00 | 15 482.00 | 3 604.00 | 4 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 975.00 | 15 482.00 | 3 604.00 | 4 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 784.00 | 156 784.00 | | 156 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 179.00 | 83 179.00 | | 83 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 173 530.00 | 173 530.00 | | 173 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
VB T. V. A. | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 253.00 | 35 891.00 | 31 362.00 | 67 253.00 |
VI Groupe et associés | 133 592.00 | 133 592.00 | | 133 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 668.00 | | | 45 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 903.00 | 189 297.00 | 3 606.00 | 192 903.00 |
VW T.V.A. | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 704.00 | 510 342.00 | 31 362.00 | 541 704.00 |