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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 406.00 | 290 120.00 | 300 286.00 | 590 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 958.00 | 299 378.00 | 305 579.00 | 604 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
BZ Autres créances | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CF Disponibilités | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 865.00 | | 46 865.00 | 46 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 823.00 | 299 378.00 | 352 445.00 | 651 823.00 |
CU Autres participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -73 663.00 | | | -73 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 200.00 | | | -21 200.00 |
DL TOTAL (I) | -46 401.00 | | | -46 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 855.00 | | | 283 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
EA Autres dettes | 90 974.00 | | | 90 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 846.00 | | | 398 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 445.00 | | | 352 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 846.00 | | | 398 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
FG Production vendue services | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 636.00 | | 116 636.00 | 116 636.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 693.00 | | | 116 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 894.00 | | | 137 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 200.00 | | | -21 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 958.00 | | | 604 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 664.00 | | | 599 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 575.00 | 21 803.00 | | 277 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 575.00 | 21 803.00 | | 277 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 974.00 | 90 974.00 | | 90 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 855.00 | 283 855.00 | | 283 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 846.00 | 398 846.00 | | 398 846.00 |