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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 415.00 | 65 075.00 | 11 340.00 | 76 415.00 |
AP Constructions | 20 960.00 | 20 166.00 | 794.00 | 20 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 675.00 | 143 976.00 | 699.00 | 144 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 214.00 | 239 144.00 | 12 070.00 | 251 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 238.00 | 575 566.00 | 64 672.00 | 640 238.00 |
BT Marchandises | 515 952.00 | | 515 952.00 | 515 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 318.00 | 25 133.00 | 137 186.00 | 162 318.00 |
BZ Autres créances | 528 631.00 | | 528 631.00 | 528 631.00 |
CF Disponibilités | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 992.00 | 25 133.00 | 1 201 859.00 | 1 226 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 230.00 | 600 699.00 | 1 266 531.00 | 1 867 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 778.00 | 107 205.00 | 31 573.00 | 138 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
DG Autres réserves | 142 490.00 | | | 142 490.00 |
DH Report à nouveau | -2 748 946.00 | | | -2 748 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
DL TOTAL (I) | -2 447 985.00 | | | -2 447 985.00 |
DP Provisions pour risques | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 783.00 | | | 244 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 500.00 | | | 397 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 551.00 | | | 1 586 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 295.00 | | | 1 173 295.00 |
EA Autres dettes | 291 974.00 | | | 291 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 003.00 | | | 3 710 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 531.00 | | | 1 266 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 171 258.00 | | | 3 171 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 206 486.00 | 50 938.00 | 3 257 424.00 | 3 206 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 486.00 | 50 938.00 | 3 257 424.00 | 3 206 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 917.00 | | | 544 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 009.00 | | | 547 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546 267.00 | | | 546 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 866 437.00 | | | 3 866 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 327.00 | | | 3 819 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 559.00 | | 23 622.00 | 626 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 778.00 | | | 138 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 487.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 487.00 | 8 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 943.00 | 640 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 457.00 | 416 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 166.00 | | 10 248.00 | 66 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 169.00 | | 8 137.00 | 412 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 447.00 | | 5 237.00 | 9 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 431.00 | 33 463.00 | 3 328.00 | 545 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 365.00 | 22 840.00 | | 84 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 374.00 | 3 701.00 | | 61 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 692.00 | 6 922.00 | 3 328.00 | 399 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 32 487.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | 25 133.00 | 32 487.00 | 37 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 133.00 | 32 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 500.00 | | 397 500.00 | 397 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 551.00 | 1 586 551.00 | | 1 586 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 085.00 | 148 085.00 | | 148 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 260.00 | 634 260.00 | | 634 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 974.00 | 291 974.00 | | 291 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
UX Autres créances clients | 132 159.00 | 132 159.00 | | 132 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
VB T. V. A. | 148 761.00 | 148 761.00 | | 148 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 783.00 | 103 538.00 | 141 245.00 | 244 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 901.00 | 363 901.00 | | 363 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 008.00 | 677 652.00 | 38 356.00 | 716 008.00 |
VW T.V.A. | 344 588.00 | 344 588.00 | | 344 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 003.00 | 3 171 258.00 | 538 745.00 | 3 710 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 338.00 | | | 74 338.00 |
ST Autres comptes | 721 391.00 | | | 721 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 449.00 | | | 132 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 709 721.00 | | | 709 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 936.00 | | | 447 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 179.00 | | | 928 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |