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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AP Constructions | 483 947.00 | 319 503.00 | 164 444.00 | 483 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 786.00 | 31 626.00 | 9 160.00 | 40 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 491.00 | 342 141.00 | 286 349.00 | 628 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 581.00 | 693 271.00 | 1 060 309.00 | 1 753 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BT Marchandises | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 183 485.00 | | 183 485.00 | 183 485.00 |
CF Disponibilités | 205 361.00 | | 205 361.00 | 205 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 377.00 | | 486 377.00 | 486 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 958.00 | 693 271.00 | 1 546 687.00 | 2 239 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 883 762.00 | 877 418.00 | | 883 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 419.00 | 6 344.00 | | -107 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 105.00 | 112 319.00 | | 99 105.00 |
DL TOTAL (I) | 919 448.00 | 1 040 081.00 | | 919 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 536.00 | 201 836.00 | | 380 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 524.00 | 81 165.00 | | 81 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 381.00 | 14 205.00 | | 2 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 448.00 | 121 333.00 | | 100 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 348.00 | 44 534.00 | | 62 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 238.00 | 463 075.00 | | 627 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 687.00 | 1 503 156.00 | | 1 546 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 077.00 | | 66 713.00 | 1 692 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 209.00 | 21 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 209.00 | 1 753 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 1 153 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 306.00 | | | 579 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 513.00 | | 66 713.00 | 1 090 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 250.00 | 59 022.00 | 4 000.00 | 638 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 250.00 | 59 022.00 | 4 000.00 | 638 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 448.00 | 100 448.00 | | 100 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 049.00 | 3 049.00 | 18 000.00 | 21 049.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 537.00 | 43 001.00 | 308 020.00 | 380 537.00 |
VI Groupe et associés | 81 524.00 | 81 524.00 | | 81 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
VP Divers | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 365.00 | 113 365.00 | | 113 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 765.00 | 204 765.00 | 18 000.00 | 222 765.00 |
VW T.V.A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 857.00 | 287 321.00 | 308 020.00 | 624 857.00 |