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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
AH Fonds commercial | 54 787.00 | | 54 787.00 | 54 787.00 |
AP Constructions | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 357.00 | 29 329.00 | 4 028.00 | 33 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 469.00 | 461 049.00 | 457 420.00 | 918 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 446.00 | 549 112.00 | 521 335.00 | 1 070 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 441.00 | 991.00 | 233 450.00 | 234 441.00 |
BZ Autres créances | 38 846.00 | | 38 846.00 | 38 846.00 |
CF Disponibilités | 149 221.00 | | 149 221.00 | 149 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 823.00 | | 27 823.00 | 27 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 331.00 | 991.00 | 454 340.00 | 455 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 777.00 | 550 102.00 | 975 675.00 | 1 525 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 029.00 | 400 029.00 | | 400 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 117 946.00 | 100 029.00 | | 117 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 440.00 | 17 917.00 | | -11 440.00 |
DL TOTAL (I) | 508 561.00 | 520 001.00 | | 508 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 926.00 | 199 805.00 | | 362 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045.00 | 1 438.00 | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 882.00 | 38 384.00 | | 43 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 261.00 | 80 018.00 | | 57 261.00 |
EA Autres dettes | | 30 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 114.00 | 349 713.00 | | 467 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 675.00 | 869 715.00 | | 975 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 081.00 | 203 588.00 | | 201 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 635.00 | | 927 635.00 | 927 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 635.00 | | 927 635.00 | 927 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 794.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 9 238.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 202.00 | 47 520.00 | | 27 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 540.00 | 142 032.00 | | 24 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 23 000.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 540.00 | 165 032.00 | | 57 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 605.00 | 39 785.00 | | 7 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | 13 629.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 833.00 | 53 413.00 | | 7 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 707.00 | 111 619.00 | | 49 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 333.00 | 967 559.00 | | 986 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 774.00 | 949 642.00 | | 997 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 440.00 | 17 917.00 | | -11 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 929.00 | | 238 517.00 | 831 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 027.00 | | | 71 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 803.00 | | 238 517.00 | 755 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 953.00 | 145 795.00 | 636.00 | 403 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 727.00 | 4 513.00 | | 11 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 225.00 | 141 282.00 | 636.00 | 392 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 926.00 | 96 893.00 | 266 032.00 | 362 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 110.00 | 301 110.00 | | 301 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 210.00 | 301 110.00 | 5 100.00 | 306 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 114.00 | 201 081.00 | 266 032.00 | 467 114.00 |