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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 253.00 | 5 026.00 | 5 226.00 | 10 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 499.00 | 16 243.00 | 11 257.00 | 27 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 711.00 | 21 269.00 | 40 442.00 | 61 711.00 |
BT Marchandises | 90 532.00 | | 90 532.00 | 90 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 178.00 | | 175 178.00 | 175 178.00 |
BZ Autres créances | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CF Disponibilités | 80 659.00 | | 80 659.00 | 80 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 302.00 | | 371 302.00 | 371 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 014.00 | 21 269.00 | 411 745.00 | 433 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 277.00 | 97 211.00 | | 107 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 632.00 | 10 613.00 | | 42 632.00 |
DL TOTAL (I) | 158 294.00 | 116 208.00 | | 158 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 66 288.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 227.00 | 25 508.00 | | 41 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 388.00 | 46 502.00 | | 44 388.00 |
EA Autres dettes | 34 966.00 | 911.00 | | 34 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 451.00 | 139 400.00 | | 253 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 745.00 | 255 608.00 | | 411 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 451.00 | 133 379.00 | | 130 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 885.00 | | 398 885.00 | 398 885.00 |
FG Production vendue services | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 702.00 | | 402 702.00 | 402 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 356.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 857.00 | | | -2 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 524.00 | | | 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 442.00 | 743 191.00 | | 582 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 810.00 | 732 578.00 | | 539 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 632.00 | 10 613.00 | | 42 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 854.00 | 20 899.00 | 7 958.00 | 32 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 794.00 | 20 899.00 | 7 958.00 | 29 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 913.00 | 4 356.00 | | 16 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 913.00 | 4 356.00 | | 16 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 175 178.00 | 175 178.00 | | 175 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 7 000.00 | 67 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 171.00 | 200 111.00 | 3 060.00 | 203 171.00 |
VW T.V.A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 451.00 | 130 451.00 | 67 000.00 | 253 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
ST Autres comptes | 91 964.00 | | | 91 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 407.00 | | | 63 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 67.00 | | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 405.00 | | | 162 405.00 |