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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 341.00 | 14 751.00 | 5 590.00 | 20 341.00 |
BP En cours de production de services | 64 327.00 | | 64 327.00 | 64 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 416.00 | 29 209.00 | 615 207.00 | 644 416.00 |
BZ Autres créances | 111 815.00 | | 111 815.00 | 111 815.00 |
CF Disponibilités | 1 273 522.00 | | 1 273 522.00 | 1 273 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 080.00 | 29 209.00 | 2 064 871.00 | 2 094 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 421.00 | 43 960.00 | 2 070 461.00 | 2 114 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 806 129.00 | 691 740.00 | | 806 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 711.00 | 714 389.00 | | 463 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 841.00 | 1 516 129.00 | | 1 379 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 736.00 | 436 369.00 | | 429 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 658.00 | 350 602.00 | | 254 658.00 |
EA Autres dettes | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 620.00 | 1 386 971.00 | | 690 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 461.00 | 2 903 100.00 | | 2 070 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 620.00 | 1 386 971.00 | | 690 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 736.00 | 429 736.00 | | 429 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 658.00 | 254 658.00 | | 254 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756 231.00 | 756 231.00 | | 756 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 821.00 | 761 821.00 | | 761 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 620.00 | 690 620.00 | | 690 620.00 |