| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
AP Constructions | 681 655.00 | 501 169.00 | 180 486.00 | 681 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 480.00 | 460 954.00 | 151 526.00 | 612 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 137.00 | 146 891.00 | 18 246.00 | 165 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 828 017.00 | | 828 017.00 | 828 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 543.00 | 1 124 773.00 | 1 668 769.00 | 2 793 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
BT Marchandises | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 888.00 | | 87 888.00 | 87 888.00 |
BZ Autres créances | 366 836.00 | | 366 836.00 | 366 836.00 |
CF Disponibilités | 103 041.00 | | 103 041.00 | 103 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 646.00 | | 614 646.00 | 614 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 190.00 | 1 124 773.00 | 2 283 416.00 | 3 408 190.00 |
CU Autres participations | 296 136.00 | | 296 136.00 | 296 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 970 315.00 | | | 970 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 236.00 | | | 195 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 552.00 | | | 1 220 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 554.00 | | | 395 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 829.00 | | | 125 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 665.00 | | | 143 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 338.00 | | | 349 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569.00 | | | 569.00 |
EA Autres dettes | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 864.00 | | | 1 062 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 416.00 | | | 2 283 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 274.00 | | | 734 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 208.00 | | 46 208.00 | 46 208.00 |
FD Production vendue biens | 656 917.00 | | 656 917.00 | 656 917.00 |
FG Production vendue services | 401 354.00 | | 401 354.00 | 401 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 480.00 | | 1 104 480.00 | 1 104 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 145.00 | 968.00 | | 206 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 770.00 | 968.00 | | 241 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 925.00 | 225.00 | | 237 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 417.00 | 225.00 | | 274 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 646.00 | 743.00 | | -32 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 349.00 | 1 701 550.00 | | 1 500 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 112.00 | 1 700 776.00 | | 1 305 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 236.00 | 774.00 | | 195 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 289.00 | 22 646.00 | | 21 289.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 076.00 | 8 354.00 | | 6 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 611.00 | | 469 891.00 | 2 405 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 959.00 | 2 793 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 959.00 | 1 465 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 759.00 | | | 185 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 805.00 | | 10 087.00 | 1 537 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 046.00 | | 459 804.00 | 682 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 178.00 | 75 062.00 | 51 467.00 | 1 101 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 709.00 | 50.00 | | 15 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 468.00 | 75 012.00 | 51 467.00 | 1 085 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 087.00 | 125 087.00 | | 125 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 665.00 | 143 665.00 | | 143 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 552.00 | 68 552.00 | | 68 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 007.00 | 122 007.00 | | 122 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 906.00 | 47 906.00 | | 47 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 828 017.00 | | 828 017.00 | 828 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
UX Autres créances clients | 87 888.00 | 87 888.00 | | 87 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 302.00 | 65 712.00 | 328 589.00 | 394 302.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
VP Divers | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 465.00 | 357 465.00 | | 357 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 362.00 | 457 647.00 | 845 714.00 | 1 303 362.00 |
VW T.V.A. | 141 688.00 | 141 688.00 | | 141 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 864.00 | 734 274.00 | 328 589.00 | 1 062 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
ST Autres comptes | 152 812.00 | | | 152 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
YT Sous‐traitance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 020.00 | | | 168 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 217.00 | | | 80 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 897.00 | | | 362 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |